中欧电子信息产业沪港深股票C (005763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.1927元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率21.31% (1190 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票(004616) |
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 5.1927元 | 5.2627元 |
| 2026-07-09 | 5.5277元 | 5.5977元 |
| 2026-07-08 | 5.1766元 | 5.2466元 |
| 2026-07-07 | 5.0809元 | 5.1509元 |
| 2026-07-06 | 5.0877元 | 5.1577元 |
| 2026-07-03 | 5.1581元 | 5.2281元 |
| 2026-07-02 | 5.2269元 | 5.2969元 |
| 2026-07-01 | 5.7234元 | 5.7934元 |
| 2026-06-30 | 5.7698元 | 5.8398元 |
| 2026-06-29 | 5.5603元 | 5.6303元 |
| 2026-06-26 | 5.3234元 | 5.3934元 |
| 2026-06-25 | 5.3768元 | 5.4468元 |
| 2026-06-24 | 5.2366元 | 5.3066元 |
| 2026-06-23 | 4.9752元 | 5.0452元 |
| 2026-06-22 | 5.0381元 | 5.1081元 |
| 2026-06-18 | 4.9263元 | 4.9963元 |
| 2026-06-17 | 4.8474元 | 4.9174元 |
| 2026-06-16 | 4.6383元 | 4.7083元 |
| 2026-06-15 | 4.5945元 | 4.6645元 |
| 2026-06-12 | 4.3553元 | 4.4253元 |
| 2026-06-11 | 4.4394元 | 4.5094元 |
| 2026-06-10 | 4.3429元 | 4.4129元 |
| 2026-06-09 | 4.3872元 | 4.4572元 |
| 2026-06-08 | 4.1648元 | 4.2348元 |
| 2026-06-05 | 4.3068元 | 4.3768元 |
| 2026-06-04 | 4.4823元 | 4.5523元 |
| 2026-06-03 | 4.4255元 | 4.4955元 |
| 2026-06-02 | 4.3301元 | 4.4001元 |
| 2026-06-01 | 4.1971元 | 4.2671元 |
| 2026-05-29 | 4.3545元 | 4.4245元 |
| 2026-05-28 | 4.5517元 | 4.6217元 |
| 2026-05-27 | 4.4342元 | 4.5042元 |
| 2026-05-26 | 4.5478元 | 4.6178元 |
| 2026-05-25 | 4.6246元 | 4.6946元 |
| 2026-05-22 | 4.4605元 | 4.5305元 |
| 2026-05-21 | 4.3437元 | 4.4137元 |
| 2026-05-20 | 4.5681元 | 4.6381元 |
| 2026-05-19 | 4.3684元 | 4.4384元 |
| 2026-05-18 | 4.2416元 | 4.3116元 |
| 2026-05-15 | 4.2348元 | 4.3048元 |
| 2026-05-14 | 4.2499元 | 4.3199元 |
| 2026-05-13 | 4.3737元 | 4.4437元 |
| 2026-05-12 | 4.3064元 | 4.3764元 |
| 2026-05-11 | 4.2246元 | 4.2946元 |
| 2026-05-08 | 4.0562元 | 4.1262元 |
| 2026-05-07 | 4.1041元 | 4.1741元 |
| 2026-05-06 | 3.9462元 | 4.0162元 |
| 2026-04-30 | 3.8362元 | 3.9062元 |
| 2026-04-29 | 3.7625元 | 3.8325元 |
| 2026-04-28 | 3.7547元 | 3.8247元 |