中欧电子信息产业沪港深股票C (005763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.6549元 (2026-01-14) 基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.34% (1704 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票A |
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33.28亿 | 92.98% |
| (其中) 股票 | 33.28亿 | 92.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.21亿 | 6.17% |
| 3 | 其他资产 | 3,048.00万 | 0.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.87亿 | 38.74% |
| 金融业 | 2.51亿 | 7.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.23亿 | 6.23% |
| 批发和零售业 | 2,737.23万 | 0.76% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.24%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6.50亿 | 18.15% |
| 电信服务 | 3.40亿 | 9.49% |
| 消费者非必需品 | 2.29亿 | 6.40% |
| 金融 | 2.12亿 | 5.92% |
| 工业 | 977.66万 | 0.27% |
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