中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 5.77元 | 19.67亿 | 3.41亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 3.11元 | 15.34亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.21元 | 19.67亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.55元 | 19.60亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.52元 | 12.17亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.49元 | 11.82亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.25元 | 12.60亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.17元 | 11.09亿 | 5.11亿元 | -- |