中欧电子信息产业沪港深股票C (005763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.7361元 (2026-01-16) 基金经理刘金辉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.66% (1671 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票A |
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.55元 | 19.60亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.52元 | 12.17亿 | 4.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.49元 | 11.82亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.25元 | 12.60亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.17元 | 11.09亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.87元 | 8.71亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.74亿 | 5.16亿元 | -- |