中欧电子信息产业沪港深股票C (005763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4394元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.22% (1217 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票(004616) |
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |