中欧电子信息产业沪港深股票C (005763.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理刘金辉基金类型股票型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4394元 (2026-06-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率19.22% (1225 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧电子信息产业沪港深股票(004616) |
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中欧电子信息产业沪港深股票C(005763) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 4.4394元 | 4.5094元 |
| 2026-06-10 | 4.3429元 | 4.4129元 |
| 2026-06-09 | 4.3872元 | 4.4572元 |
| 2026-06-08 | 4.1648元 | 4.2348元 |
| 2026-06-05 | 4.3068元 | 4.3768元 |
| 2026-06-04 | 4.4823元 | 4.5523元 |
| 2026-06-03 | 4.4255元 | 4.4955元 |
| 2026-06-02 | 4.3301元 | 4.4001元 |
| 2026-06-01 | 4.1971元 | 4.2671元 |
| 2026-05-29 | 4.3545元 | 4.4245元 |
| 2026-05-28 | 4.5517元 | 4.6217元 |
| 2026-05-27 | 4.4342元 | 4.5042元 |
| 2026-05-26 | 4.5478元 | 4.6178元 |
| 2026-05-25 | 4.6246元 | 4.6946元 |
| 2026-05-22 | 4.4605元 | 4.5305元 |
| 2026-05-21 | 4.3437元 | 4.4137元 |
| 2026-05-20 | 4.5681元 | 4.6381元 |
| 2026-05-19 | 4.3684元 | 4.4384元 |
| 2026-05-18 | 4.2416元 | 4.3116元 |
| 2026-05-15 | 4.2348元 | 4.3048元 |
| 2026-05-14 | 4.2499元 | 4.3199元 |
| 2026-05-13 | 4.3737元 | 4.4437元 |
| 2026-05-12 | 4.3064元 | 4.3764元 |
| 2026-05-11 | 4.2246元 | 4.2946元 |
| 2026-05-08 | 4.0562元 | 4.1262元 |
| 2026-05-07 | 4.1041元 | 4.1741元 |
| 2026-05-06 | 3.9462元 | 4.0162元 |
| 2026-04-30 | 3.8362元 | 3.9062元 |
| 2026-04-29 | 3.7625元 | 3.8325元 |
| 2026-04-28 | 3.7547元 | 3.8247元 |
| 2026-04-27 | 3.7864元 | 3.8564元 |
| 2026-04-24 | 3.6661元 | 3.7361元 |
| 2026-04-23 | 3.6632元 | 3.7332元 |
| 2026-04-22 | 3.7280元 | 3.7980元 |
| 2026-04-21 | 3.6249元 | 3.6949元 |
| 2026-04-20 | 3.6314元 | 3.7014元 |
| 2026-04-17 | 3.6157元 | 3.6857元 |
| 2026-04-16 | 3.5623元 | 3.6323元 |
| 2026-04-15 | 3.4660元 | 3.5360元 |
| 2026-04-14 | 3.4992元 | 3.5692元 |
| 2026-04-13 | 3.4167元 | 3.4867元 |
| 2026-04-10 | 3.4413元 | 3.5113元 |
| 2026-04-09 | 3.4042元 | 3.4742元 |
| 2026-04-08 | 3.3849元 | 3.4549元 |
| 2026-04-07 | 3.1596元 | 3.2296元 |
| 2026-04-03 | 3.1445元 | 3.2145元 |
| 2026-04-02 | 3.0987元 | 3.1687元 |
| 2026-04-01 | 3.1854元 | 3.2554元 |
| 2026-03-31 | 3.1102元 | 3.1802元 |
| 2026-03-30 | 3.2162元 | 3.2862元 |