招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7740元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3385 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.98% | 0.02% | 1.14万 | 3.35万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.99% | 0.01% | 1.36万 | 2.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.98% | 0.02% | 1.43万 | 2.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.89% | 0.11% | 1.58万 | 2.61万元 | -- |