招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7241元 (2026-09-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率8.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.71% (3072 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.07亿 | 94.14% |
| 2 | 固定收益投资 | 566.58万 | 1.31% |
| (其中) 债券 | 566.58万 | 1.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,907.05万 | 4.41% |
| 4 | 其他资产 | 59.84万 | 0.14% |
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