招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7521元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.13% (3209 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.77% | -- | 8,295.45万元 | -- | 3.82亿元 |
| 2025-06-30 | 4.35% | -- | 2,142.22万元 | -- | 3.98亿元 |
| 2024-12-31 | 4.55% | -- | 4,843.66万元 | -- | 4.22亿元 |
| 2024-06-30 | 2.89% | -- | 1,483.65万元 | -- | 4.11亿元 |