招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7740元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3385 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.11万元 | 0.50% | 2.62万元 | 0.10% |
| 2025-11-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 6.55万元 | 0.50% | 1.31万元 | 0.10% |
| 2025-04-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 13.81万元 | 0.50% | 2.76万元 | 0.10% |
| 2024-07-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 6.84万元 | 0.50% | 1.37万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |