招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7502元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.15% (3308 / 5896) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.62元 | 3.41亿 | 2.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 3.82亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 4.06亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.41元 | 3.98亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.38元 | 4.03亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 4.22亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.41元 | 4.66亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 4.11亿 | 3.39亿元 | -- |