招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7477元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.09% (3176 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-08 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-06-05 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-04 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-06-03 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-06-02 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-01 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-29 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-05-28 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-05-27 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-05-26 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-05-25 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-05-22 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-05-21 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-05-20 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-05-19 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-18 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-15 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-14 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-13 | 1.8277元 | 1.8277元 |
| 2026-05-12 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2026-05-11 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-08 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-05-07 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-05-06 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-04-30 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-29 | 1.7517元 | 1.7517元 |
| 2026-04-28 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-04-27 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-04-24 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-04-23 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-04-22 | 1.7445元 | 1.7445元 |
| 2026-04-21 | 1.7310元 | 1.7310元 |
| 2026-04-20 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-04-17 | 1.7187元 | 1.7187元 |
| 2026-04-16 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2026-04-15 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-04-14 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-04-13 | 1.6859元 | 1.6859元 |
| 2026-04-10 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-04-09 | 1.6602元 | 1.6602元 |
| 2026-04-08 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2026-04-07 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-04-03 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-04-02 | 1.6284元 | 1.6284元 |
| 2026-04-01 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-03-31 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-03-30 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2026-03-27 | 1.6397元 | 1.6397元 |
| 2026-03-26 | 1.6287元 | 1.6287元 |