招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6594元 (2025-12-22) 基金经理范刚强管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-21) 持仓换手率4.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (2937 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-12-19 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2025-12-18 | 1.6372元 | 1.6372元 |
| 2025-12-17 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2025-12-16 | 1.6145元 | 1.6145元 |
| 2025-12-15 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2025-12-12 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2025-12-11 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2025-12-10 | 1.6449元 | 1.6449元 |
| 2025-12-09 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2025-12-08 | 1.6521元 | 1.6521元 |
| 2025-12-05 | 1.6392元 | 1.6392元 |
| 2025-12-04 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-12-03 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-12-02 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2025-12-01 | 1.6393元 | 1.6393元 |
| 2025-11-28 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2025-11-27 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-11-26 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-11-25 | 1.6096元 | 1.6096元 |
| 2025-11-24 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2025-11-21 | 1.5967元 | 1.5967元 |
| 2025-11-20 | 1.6355元 | 1.6355元 |
| 2025-11-19 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2025-11-18 | 1.6389元 | 1.6389元 |
| 2025-11-17 | 1.6482元 | 1.6482元 |
| 2025-11-14 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2025-11-13 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2025-11-12 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2025-11-11 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2025-11-10 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2025-11-07 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2025-11-06 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2025-11-05 | 1.6592元 | 1.6592元 |
| 2025-11-04 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2025-11-03 | 1.6686元 | 1.6686元 |
| 2025-10-31 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2025-10-30 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2025-10-29 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2025-10-28 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2025-10-27 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-10-24 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2025-10-23 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2025-10-22 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2025-10-21 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2025-10-20 | 1.6251元 | 1.6251元 |
| 2025-10-17 | 1.6178元 | 1.6178元 |
| 2025-10-16 | 1.6524元 | 1.6524元 |
| 2025-10-15 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2025-10-14 | 1.6275元 | 1.6275元 |