招商MSCI中国A股国际通ETF联接A (005761.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理范刚强基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2018-04-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7227元 (2026-07-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率8.77% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (2909 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C目标基金: 招商MSCI中国A股国际通ETF(515160) |
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招商MSCI中国A股国际通ETF联接A(005761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.7227元 | 1.7227元 |
| 2026-07-21 | 1.7298元 | 1.7298元 |
| 2026-07-20 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-07-17 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-07-16 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-07-15 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2026-07-14 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2026-07-13 | 1.7261元 | 1.7261元 |
| 2026-07-10 | 1.7635元 | 1.7635元 |
| 2026-07-09 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-07-08 | 1.7487元 | 1.7487元 |
| 2026-07-07 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-07-06 | 1.7834元 | 1.7834元 |
| 2026-07-03 | 1.7853元 | 1.7853元 |
| 2026-07-02 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2026-07-01 | 1.8257元 | 1.8257元 |
| 2026-06-30 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-06-29 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-06-26 | 1.7947元 | 1.7947元 |
| 2026-06-25 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-06-24 | 1.8205元 | 1.8205元 |
| 2026-06-23 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-22 | 1.8489元 | 1.8489元 |
| 2026-06-18 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-06-17 | 1.8051元 | 1.8051元 |
| 2026-06-16 | 1.7872元 | 1.7872元 |
| 2026-06-15 | 1.7865元 | 1.7865元 |
| 2026-06-12 | 1.7452元 | 1.7452元 |
| 2026-06-11 | 1.7263元 | 1.7263元 |
| 2026-06-10 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-06-09 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-06-08 | 1.7118元 | 1.7118元 |
| 2026-06-05 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2026-06-04 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-06-03 | 1.7927元 | 1.7927元 |
| 2026-06-02 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2026-06-01 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-05-29 | 1.7821元 | 1.7821元 |
| 2026-05-28 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-05-27 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-05-26 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-05-25 | 1.7971元 | 1.7971元 |
| 2026-05-22 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-05-21 | 1.7502元 | 1.7502元 |
| 2026-05-20 | 1.7787元 | 1.7787元 |
| 2026-05-19 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-05-18 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-05-15 | 1.7740元 | 1.7740元 |
| 2026-05-14 | 1.7944元 | 1.7944元 |
| 2026-05-13 | 1.8277元 | 1.8277元 |