宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0204元 | 1.2548元 |
| 2025-12-18 | 1.0196元 | 1.2540元 |
| 2025-12-17 | 1.0194元 | 1.2538元 |
| 2025-12-16 | 1.0187元 | 1.2531元 |
| 2025-12-15 | 1.0186元 | 1.2530元 |
| 2025-12-12 | 1.0192元 | 1.2536元 |
| 2025-12-11 | 1.0196元 | 1.2540元 |
| 2025-12-10 | 1.0191元 | 1.2535元 |
| 2025-12-09 | 1.0187元 | 1.2531元 |
| 2025-12-08 | 1.0181元 | 1.2525元 |
| 2025-12-05 | 1.0181元 | 1.2525元 |
| 2025-12-04 | 1.0176元 | 1.2520元 |
| 2025-12-03 | 1.0188元 | 1.2532元 |
| 2025-12-02 | 1.0193元 | 1.2537元 |
| 2025-12-01 | 1.0198元 | 1.2542元 |
| 2025-11-28 | 1.0196元 | 1.2540元 |
| 2025-11-27 | 1.0191元 | 1.2535元 |
| 2025-11-26 | 1.0194元 | 1.2538元 |
| 2025-11-25 | 1.0204元 | 1.2548元 |
| 2025-11-24 | 1.0208元 | 1.2552元 |
| 2025-11-21 | 1.0207元 | 1.2551元 |
| 2025-11-20 | 1.0209元 | 1.2553元 |
| 2025-11-19 | 1.0207元 | 1.2551元 |
| 2025-11-18 | 1.0208元 | 1.2552元 |
| 2025-11-17 | 1.0209元 | 1.2553元 |
| 2025-11-14 | 1.0205元 | 1.2549元 |
| 2025-11-13 | 1.0204元 | 1.2548元 |
| 2025-11-12 | 1.0237元 | 1.2551元 |
| 2025-11-11 | 1.0233元 | 1.2547元 |
| 2025-11-10 | 1.0230元 | 1.2544元 |
| 2025-11-07 | 1.0227元 | 1.2541元 |
| 2025-11-06 | 1.0232元 | 1.2546元 |
| 2025-11-05 | 1.0239元 | 1.2553元 |
| 2025-11-04 | 1.0238元 | 1.2552元 |
| 2025-11-03 | 1.0238元 | 1.2552元 |
| 2025-10-31 | 1.0237元 | 1.2551元 |
| 2025-10-30 | 1.0230元 | 1.2544元 |
| 2025-10-29 | 1.0225元 | 1.2539元 |
| 2025-10-28 | 1.0220元 | 1.2534元 |
| 2025-10-27 | 1.0210元 | 1.2524元 |
| 2025-10-24 | 1.0205元 | 1.2519元 |
| 2025-10-23 | 1.0206元 | 1.2520元 |
| 2025-10-22 | 1.0205元 | 1.2519元 |
| 2025-10-21 | 1.0204元 | 1.2518元 |
| 2025-10-20 | 1.0201元 | 1.2515元 |
| 2025-10-17 | 1.0204元 | 1.2518元 |
| 2025-10-16 | 1.0197元 | 1.2511元 |
| 2025-10-15 | 1.0194元 | 1.2508元 |
| 2025-10-14 | 1.0195元 | 1.2509元 |
| 2025-10-13 | 1.0192元 | 1.2506元 |