宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0306元 | 1.2670元 |
| 2026-04-23 | 1.0308元 | 1.2672元 |
| 2026-04-22 | 1.0309元 | 1.2673元 |
| 2026-04-21 | 1.0306元 | 1.2670元 |
| 2026-04-20 | 1.0303元 | 1.2667元 |
| 2026-04-17 | 1.0300元 | 1.2664元 |
| 2026-04-16 | 1.0298元 | 1.2662元 |
| 2026-04-15 | 1.0295元 | 1.2659元 |
| 2026-04-14 | 1.0294元 | 1.2658元 |
| 2026-04-13 | 1.0292元 | 1.2656元 |
| 2026-04-10 | 1.0288元 | 1.2652元 |
| 2026-04-09 | 1.0288元 | 1.2652元 |
| 2026-04-08 | 1.0288元 | 1.2652元 |
| 2026-04-07 | 1.0287元 | 1.2651元 |
| 2026-04-03 | 1.0281元 | 1.2645元 |
| 2026-04-02 | 1.0275元 | 1.2639元 |
| 2026-04-01 | 1.0273元 | 1.2637元 |
| 2026-03-31 | 1.0273元 | 1.2637元 |
| 2026-03-30 | 1.0271元 | 1.2635元 |
| 2026-03-27 | 1.0266元 | 1.2630元 |
| 2026-03-26 | 1.0263元 | 1.2627元 |
| 2026-03-25 | 1.0261元 | 1.2625元 |
| 2026-03-24 | 1.0259元 | 1.2623元 |
| 2026-03-23 | 1.0258元 | 1.2622元 |
| 2026-03-20 | 1.0259元 | 1.2623元 |
| 2026-03-19 | 1.0257元 | 1.2621元 |
| 2026-03-18 | 1.0254元 | 1.2618元 |
| 2026-03-17 | 1.0251元 | 1.2615元 |
| 2026-03-16 | 1.0248元 | 1.2612元 |
| 2026-03-13 | 1.0249元 | 1.2613元 |
| 2026-03-12 | 1.0247元 | 1.2611元 |
| 2026-03-11 | 1.0245元 | 1.2609元 |
| 2026-03-10 | 1.0244元 | 1.2608元 |
| 2026-03-09 | 1.0244元 | 1.2608元 |
| 2026-03-06 | 1.0248元 | 1.2612元 |
| 2026-03-05 | 1.0247元 | 1.2611元 |
| 2026-03-04 | 1.0246元 | 1.2610元 |
| 2026-03-03 | 1.0242元 | 1.2606元 |
| 2026-03-02 | 1.0240元 | 1.2604元 |
| 2026-02-27 | 1.0232元 | 1.2596元 |
| 2026-02-26 | 1.0229元 | 1.2593元 |
| 2026-02-25 | 1.0234元 | 1.2598元 |
| 2026-02-24 | 1.0257元 | 1.2601元 |
| 2026-02-13 | 1.0251元 | 1.2595元 |
| 2026-02-12 | 1.0251元 | 1.2595元 |
| 2026-02-11 | 1.0249元 | 1.2593元 |
| 2026-02-10 | 1.0247元 | 1.2591元 |
| 2026-02-09 | 1.0245元 | 1.2589元 |
| 2026-02-06 | 1.0241元 | 1.2585元 |
| 2026-02-05 | 1.0237元 | 1.2581元 |