宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.0249元 | 1.2593元 |
| 2026-02-10 | 1.0247元 | 1.2591元 |
| 2026-02-09 | 1.0245元 | 1.2589元 |
| 2026-02-06 | 1.0241元 | 1.2585元 |
| 2026-02-05 | 1.0237元 | 1.2581元 |
| 2026-02-04 | 1.0235元 | 1.2579元 |
| 2026-02-03 | 1.0233元 | 1.2577元 |
| 2026-02-02 | 1.0232元 | 1.2576元 |
| 2026-01-30 | 1.0230元 | 1.2574元 |
| 2026-01-29 | 1.0231元 | 1.2575元 |
| 2026-01-28 | 1.0230元 | 1.2574元 |
| 2026-01-27 | 1.0229元 | 1.2573元 |
| 2026-01-26 | 1.0230元 | 1.2574元 |
| 2026-01-23 | 1.0228元 | 1.2572元 |
| 2026-01-22 | 1.0224元 | 1.2568元 |
| 2026-01-21 | 1.0224元 | 1.2568元 |
| 2026-01-20 | 1.0223元 | 1.2567元 |
| 2026-01-19 | 1.0218元 | 1.2562元 |
| 2026-01-16 | 1.0217元 | 1.2561元 |
| 2026-01-15 | 1.0211元 | 1.2555元 |
| 2026-01-14 | 1.0209元 | 1.2553元 |
| 2026-01-13 | 1.0206元 | 1.2550元 |
| 2026-01-12 | 1.0204元 | 1.2548元 |
| 2026-01-09 | 1.0198元 | 1.2542元 |
| 2026-01-08 | 1.0196元 | 1.2540元 |
| 2026-01-07 | 1.0190元 | 1.2534元 |
| 2026-01-06 | 1.0195元 | 1.2539元 |
| 2026-01-05 | 1.0203元 | 1.2547元 |
| 2025-12-31 | 1.0204元 | 1.2548元 |
| 2025-12-30 | 1.0200元 | 1.2544元 |
| 2025-12-29 | 1.0201元 | 1.2545元 |
| 2025-12-26 | 1.0210元 | 1.2554元 |
| 2025-12-25 | 1.0208元 | 1.2552元 |
| 2025-12-24 | 1.0209元 | 1.2553元 |
| 2025-12-23 | 1.0208元 | 1.2552元 |
| 2025-12-22 | 1.0201元 | 1.2545元 |
| 2025-12-19 | 1.0204元 | 1.2548元 |
| 2025-12-18 | 1.0196元 | 1.2540元 |
| 2025-12-17 | 1.0194元 | 1.2538元 |
| 2025-12-16 | 1.0187元 | 1.2531元 |
| 2025-12-15 | 1.0186元 | 1.2530元 |
| 2025-12-12 | 1.0192元 | 1.2536元 |
| 2025-12-11 | 1.0196元 | 1.2540元 |
| 2025-12-10 | 1.0191元 | 1.2535元 |
| 2025-12-09 | 1.0187元 | 1.2531元 |
| 2025-12-08 | 1.0181元 | 1.2525元 |
| 2025-12-05 | 1.0181元 | 1.2525元 |
| 2025-12-04 | 1.0176元 | 1.2520元 |
| 2025-12-03 | 1.0188元 | 1.2532元 |
| 2025-12-02 | 1.0193元 | 1.2537元 |