宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0278元 | 1.2732元 |
| 2026-07-09 | 1.0277元 | 1.2731元 |
| 2026-07-08 | 1.0277元 | 1.2731元 |
| 2026-07-07 | 1.0275元 | 1.2729元 |
| 2026-07-06 | 1.0274元 | 1.2728元 |
| 2026-07-03 | 1.0269元 | 1.2723元 |
| 2026-07-02 | 1.0268元 | 1.2722元 |
| 2026-07-01 | 1.0266元 | 1.2720元 |
| 2026-06-30 | 1.0272元 | 1.2726元 |
| 2026-06-29 | 1.0273元 | 1.2727元 |
| 2026-06-26 | 1.0268元 | 1.2722元 |
| 2026-06-25 | 1.0266元 | 1.2720元 |
| 2026-06-24 | 1.0262元 | 1.2716元 |
| 2026-06-23 | 1.0260元 | 1.2714元 |
| 2026-06-22 | 1.0263元 | 1.2717元 |
| 2026-06-18 | 1.0262元 | 1.2716元 |
| 2026-06-17 | 1.0259元 | 1.2713元 |
| 2026-06-16 | 1.0254元 | 1.2708元 |
| 2026-06-15 | 1.0249元 | 1.2703元 |
| 2026-06-12 | 1.0247元 | 1.2701元 |
| 2026-06-11 | 1.0247元 | 1.2701元 |
| 2026-06-10 | 1.0254元 | 1.2708元 |
| 2026-06-09 | 1.0259元 | 1.2713元 |
| 2026-06-08 | 1.0262元 | 1.2716元 |
| 2026-06-05 | 1.0265元 | 1.2719元 |
| 2026-06-04 | 1.0267元 | 1.2721元 |
| 2026-06-03 | 1.0265元 | 1.2719元 |
| 2026-06-02 | 1.0266元 | 1.2720元 |
| 2026-06-01 | 1.0265元 | 1.2719元 |
| 2026-05-29 | 1.0261元 | 1.2715元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.2713元 |
| 2026-05-27 | 1.0255元 | 1.2709元 |
| 2026-05-26 | 1.0251元 | 1.2705元 |
| 2026-05-25 | 1.0248元 | 1.2702元 |
| 2026-05-22 | 1.0245元 | 1.2699元 |
| 2026-05-21 | 1.0245元 | 1.2699元 |
| 2026-05-20 | 1.0246元 | 1.2700元 |
| 2026-05-19 | 1.0243元 | 1.2697元 |
| 2026-05-18 | 1.0239元 | 1.2693元 |
| 2026-05-15 | 1.0236元 | 1.2690元 |
| 2026-05-14 | 1.0233元 | 1.2687元 |
| 2026-05-13 | 1.0233元 | 1.2687元 |
| 2026-05-12 | 1.0229元 | 1.2683元 |
| 2026-05-11 | 1.0226元 | 1.2680元 |
| 2026-05-08 | 1.0312元 | 1.2676元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.2674元 |
| 2026-05-06 | 1.0309元 | 1.2673元 |
| 2026-04-30 | 1.0310元 | 1.2674元 |
| 2026-04-29 | 1.0309元 | 1.2673元 |
| 2026-04-28 | 1.0306元 | 1.2670元 |