宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 433.78万元 | 0.30% | 144.59万元 | 0.10% |
| 2025-04-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 878.38万元 | 0.30% | 292.79万元 | 0.10% |
| 2024-08-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 437.41万元 | 0.30% | 145.80万元 | 0.10% |
| 2024-06-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-04-02 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 878.43万元 | 0.30% | 292.81万元 | 0.10% |