宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 29.13亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 29.03亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 29.21亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 28.99亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 29.51亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 29.08亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 29.30亿 | 28.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.35亿 | 28.55亿元 | -- |