宏利金利3个月定开债券发起式 (005753.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理余罗畅蔡熠阳基金类型债券型成立日期2018-03-19总资产规模29.33亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0306元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-10) 成立以来分红再投入年化收益率3.27% (2728 / 7262)
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宏利金利3个月定开债券发起式(005753) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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宏利金利3个月定开债券发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	251.00	1,163.59万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	256.00	1,152.57万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	259.00	1,131.51万元	--