南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6095元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.53% (1913 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2026-07-14 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-07-13 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-07-10 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-07-09 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2026-07-08 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-07-07 | 2.6405元 | 2.6405元 |
| 2026-07-06 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2026-07-03 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-07-02 | 2.6724元 | 2.6724元 |
| 2026-07-01 | 2.7463元 | 2.7463元 |
| 2026-06-30 | 2.7613元 | 2.7613元 |
| 2026-06-29 | 2.7077元 | 2.7077元 |
| 2026-06-26 | 2.6919元 | 2.6919元 |
| 2026-06-25 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-06-24 | 2.7363元 | 2.7363元 |
| 2026-06-23 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-06-22 | 2.7406元 | 2.7406元 |
| 2026-06-18 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-06-17 | 2.7054元 | 2.7054元 |
| 2026-06-16 | 2.6807元 | 2.6807元 |
| 2026-06-15 | 2.6678元 | 2.6678元 |
| 2026-06-12 | 2.6199元 | 2.6199元 |
| 2026-06-11 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-06-10 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-06-09 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-06-08 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-06-05 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2026-06-04 | 2.7035元 | 2.7035元 |
| 2026-06-03 | 2.7093元 | 2.7093元 |
| 2026-06-02 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-06-01 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-05-29 | 2.7245元 | 2.7245元 |
| 2026-05-28 | 2.7623元 | 2.7623元 |
| 2026-05-27 | 2.7423元 | 2.7423元 |
| 2026-05-26 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2026-05-25 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2026-05-22 | 2.7681元 | 2.7681元 |
| 2026-05-21 | 2.7158元 | 2.7158元 |
| 2026-05-20 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-05-19 | 2.7763元 | 2.7763元 |
| 2026-05-18 | 2.7567元 | 2.7567元 |
| 2026-05-15 | 2.7505元 | 2.7505元 |
| 2026-05-14 | 2.7715元 | 2.7715元 |
| 2026-05-13 | 2.8041元 | 2.8041元 |
| 2026-05-12 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2026-05-11 | 2.7936元 | 2.7936元 |
| 2026-05-08 | 2.7595元 | 2.7595元 |
| 2026-05-07 | 2.7533元 | 2.7533元 |
| 2026-05-06 | 2.7291元 | 2.7291元 |