南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6794元 (2026-01-23) 基金经理唐小东许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.75% (1734 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 2.6794元 | 2.6794元 |
| 2026-01-22 | 2.6649元 | 2.6649元 |
| 2026-01-21 | 2.6574元 | 2.6574元 |
| 2026-01-20 | 2.6184元 | 2.6184元 |
| 2026-01-19 | 2.6147元 | 2.6147元 |
| 2026-01-16 | 2.5912元 | 2.5912元 |
| 2026-01-15 | 2.5795元 | 2.5795元 |
| 2026-01-14 | 2.5665元 | 2.5665元 |
| 2026-01-13 | 2.5562元 | 2.5562元 |
| 2026-01-12 | 2.5711元 | 2.5711元 |
| 2026-01-09 | 2.5508元 | 2.5508元 |
| 2026-01-08 | 2.5293元 | 2.5293元 |
| 2026-01-07 | 2.5317元 | 2.5317元 |
| 2026-01-06 | 2.5211元 | 2.5211元 |
| 2026-01-05 | 2.5092元 | 2.5092元 |
| 2025-12-31 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2025-12-30 | 2.4825元 | 2.4825元 |
| 2025-12-29 | 2.4830元 | 2.4830元 |
| 2025-12-26 | 2.4931元 | 2.4931元 |
| 2025-12-25 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2025-12-24 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2025-12-23 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2025-12-22 | 2.4733元 | 2.4733元 |
| 2025-12-19 | 2.4563元 | 2.4563元 |
| 2025-12-18 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2025-12-17 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2025-12-16 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2025-12-15 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2025-12-12 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2025-12-11 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2025-12-10 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2025-12-09 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2025-12-08 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2025-12-05 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2025-12-04 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2025-12-03 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2025-12-02 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2025-12-01 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2025-11-28 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2025-11-27 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2025-11-26 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2025-11-25 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2025-11-24 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2025-11-21 | 2.3917元 | 2.3917元 |
| 2025-11-20 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2025-11-19 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2025-11-18 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2025-11-17 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2025-11-14 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2025-11-13 | 2.5011元 | 2.5011元 |