南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4977元 (2025-12-25) 基金经理唐小东许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (1493 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2.4977元 | 2.4977元 |
| 2025-12-24 | 2.4895元 | 2.4895元 |
| 2025-12-23 | 2.4779元 | 2.4779元 |
| 2025-12-22 | 2.4733元 | 2.4733元 |
| 2025-12-19 | 2.4563元 | 2.4563元 |
| 2025-12-18 | 2.4471元 | 2.4471元 |
| 2025-12-17 | 2.4458元 | 2.4458元 |
| 2025-12-16 | 2.4229元 | 2.4229元 |
| 2025-12-15 | 2.4507元 | 2.4507元 |
| 2025-12-12 | 2.4562元 | 2.4562元 |
| 2025-12-11 | 2.4445元 | 2.4445元 |
| 2025-12-10 | 2.4624元 | 2.4624元 |
| 2025-12-09 | 2.4603元 | 2.4603元 |
| 2025-12-08 | 2.4687元 | 2.4687元 |
| 2025-12-05 | 2.4646元 | 2.4646元 |
| 2025-12-04 | 2.4405元 | 2.4405元 |
| 2025-12-03 | 2.4462元 | 2.4462元 |
| 2025-12-02 | 2.4504元 | 2.4504元 |
| 2025-12-01 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2025-11-28 | 2.4437元 | 2.4437元 |
| 2025-11-27 | 2.4313元 | 2.4313元 |
| 2025-11-26 | 2.4261元 | 2.4261元 |
| 2025-11-25 | 2.4272元 | 2.4272元 |
| 2025-11-24 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2025-11-21 | 2.3917元 | 2.3917元 |
| 2025-11-20 | 2.4453元 | 2.4453元 |
| 2025-11-19 | 2.4528元 | 2.4528元 |
| 2025-11-18 | 2.4651元 | 2.4651元 |
| 2025-11-17 | 2.4790元 | 2.4790元 |
| 2025-11-14 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2025-11-13 | 2.5011元 | 2.5011元 |
| 2025-11-12 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2025-11-11 | 2.4938元 | 2.4938元 |
| 2025-11-10 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2025-11-07 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2025-11-06 | 2.4917元 | 2.4917元 |
| 2025-11-05 | 2.4747元 | 2.4747元 |
| 2025-11-04 | 2.4652元 | 2.4652元 |
| 2025-11-03 | 2.4784元 | 2.4784元 |
| 2025-10-31 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2025-10-30 | 2.4868元 | 2.4868元 |
| 2025-10-29 | 2.5081元 | 2.5081元 |
| 2025-10-28 | 2.5061元 | 2.5061元 |
| 2025-10-27 | 2.5098元 | 2.5098元 |
| 2025-10-24 | 2.4918元 | 2.4918元 |
| 2025-10-23 | 2.4718元 | 2.4718元 |
| 2025-10-22 | 2.4679元 | 2.4679元 |
| 2025-10-21 | 2.4717元 | 2.4717元 |
| 2025-10-20 | 2.4450元 | 2.4450元 |
| 2025-10-17 | 2.4284元 | 2.4284元 |