南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7149元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 持仓换手率499.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.21% (2104 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.7149元 | 2.7149元 |
| 2026-06-17 | 2.7054元 | 2.7054元 |
| 2026-06-16 | 2.6807元 | 2.6807元 |
| 2026-06-15 | 2.6678元 | 2.6678元 |
| 2026-06-12 | 2.6199元 | 2.6199元 |
| 2026-06-11 | 2.6062元 | 2.6062元 |
| 2026-06-10 | 2.6203元 | 2.6203元 |
| 2026-06-09 | 2.6399元 | 2.6399元 |
| 2026-06-08 | 2.6106元 | 2.6106元 |
| 2026-06-05 | 2.6758元 | 2.6758元 |
| 2026-06-04 | 2.7035元 | 2.7035元 |
| 2026-06-03 | 2.7093元 | 2.7093元 |
| 2026-06-02 | 2.7108元 | 2.7108元 |
| 2026-06-01 | 2.7120元 | 2.7120元 |
| 2026-05-29 | 2.7245元 | 2.7245元 |
| 2026-05-28 | 2.7623元 | 2.7623元 |
| 2026-05-27 | 2.7423元 | 2.7423元 |
| 2026-05-26 | 2.7745元 | 2.7745元 |
| 2026-05-25 | 2.7869元 | 2.7869元 |
| 2026-05-22 | 2.7681元 | 2.7681元 |
| 2026-05-21 | 2.7158元 | 2.7158元 |
| 2026-05-20 | 2.7718元 | 2.7718元 |
| 2026-05-19 | 2.7763元 | 2.7763元 |
| 2026-05-18 | 2.7567元 | 2.7567元 |
| 2026-05-15 | 2.7505元 | 2.7505元 |
| 2026-05-14 | 2.7715元 | 2.7715元 |
| 2026-05-13 | 2.8041元 | 2.8041元 |
| 2026-05-12 | 2.7736元 | 2.7736元 |
| 2026-05-11 | 2.7936元 | 2.7936元 |
| 2026-05-08 | 2.7595元 | 2.7595元 |
| 2026-05-07 | 2.7533元 | 2.7533元 |
| 2026-05-06 | 2.7291元 | 2.7291元 |
| 2026-04-30 | 2.7044元 | 2.7044元 |
| 2026-04-29 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-04-28 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-04-27 | 2.6961元 | 2.6961元 |
| 2026-04-24 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-04-23 | 2.6948元 | 2.6948元 |
| 2026-04-22 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2026-04-21 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2026-04-20 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-04-17 | 2.6787元 | 2.6787元 |
| 2026-04-16 | 2.6787元 | 2.6787元 |
| 2026-04-15 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-04-14 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2026-04-13 | 2.6213元 | 2.6213元 |
| 2026-04-10 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-04-09 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-04-08 | 2.6214元 | 2.6214元 |
| 2026-04-07 | 2.5377元 | 2.5377元 |