南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7052元 (2026-04-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.40% (1775 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 2.7052元 | 2.7052元 |
| 2026-04-28 | 2.6812元 | 2.6812元 |
| 2026-04-27 | 2.6961元 | 2.6961元 |
| 2026-04-24 | 2.6855元 | 2.6855元 |
| 2026-04-23 | 2.6948元 | 2.6948元 |
| 2026-04-22 | 2.7238元 | 2.7238元 |
| 2026-04-21 | 2.6953元 | 2.6953元 |
| 2026-04-20 | 2.6899元 | 2.6899元 |
| 2026-04-17 | 2.6787元 | 2.6787元 |
| 2026-04-16 | 2.6787元 | 2.6787元 |
| 2026-04-15 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-04-14 | 2.6448元 | 2.6448元 |
| 2026-04-13 | 2.6213元 | 2.6213元 |
| 2026-04-10 | 2.6330元 | 2.6330元 |
| 2026-04-09 | 2.6086元 | 2.6086元 |
| 2026-04-08 | 2.6214元 | 2.6214元 |
| 2026-04-07 | 2.5377元 | 2.5377元 |
| 2026-04-03 | 2.5306元 | 2.5306元 |
| 2026-04-02 | 2.5556元 | 2.5556元 |
| 2026-04-01 | 2.5811元 | 2.5811元 |
| 2026-03-31 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-03-30 | 2.5677元 | 2.5677元 |
| 2026-03-27 | 2.5570元 | 2.5570元 |
| 2026-03-26 | 2.5465元 | 2.5465元 |
| 2026-03-25 | 2.5702元 | 2.5702元 |
| 2026-03-24 | 2.5362元 | 2.5362元 |
| 2026-03-23 | 2.4879元 | 2.4879元 |
| 2026-03-20 | 2.5759元 | 2.5759元 |
| 2026-03-19 | 2.6010元 | 2.6010元 |
| 2026-03-18 | 2.6500元 | 2.6500元 |
| 2026-03-17 | 2.6280元 | 2.6280元 |
| 2026-03-16 | 2.6672元 | 2.6672元 |
| 2026-03-13 | 2.6735元 | 2.6735元 |
| 2026-03-12 | 2.6897元 | 2.6897元 |
| 2026-03-11 | 2.7005元 | 2.7005元 |
| 2026-03-10 | 2.6969元 | 2.6969元 |
| 2026-03-09 | 2.6520元 | 2.6520元 |
| 2026-03-06 | 2.6716元 | 2.6716元 |
| 2026-03-05 | 2.6567元 | 2.6567元 |
| 2026-03-04 | 2.6333元 | 2.6333元 |
| 2026-03-03 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2026-03-02 | 2.7105元 | 2.7105元 |
| 2026-02-27 | 2.7370元 | 2.7370元 |
| 2026-02-26 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-02-25 | 2.7138元 | 2.7138元 |
| 2026-02-24 | 2.6991元 | 2.6991元 |
| 2026-02-13 | 2.6719元 | 2.6719元 |
| 2026-02-12 | 2.6909元 | 2.6909元 |
| 2026-02-11 | 2.6866元 | 2.6866元 |
| 2026-02-10 | 2.6890元 | 2.6890元 |