南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7043元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (1608 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 2.7043元 | 2.7043元 |
| 2026-08-27 | 2.7165元 | 2.7165元 |
| 2026-08-26 | 2.6849元 | 2.6849元 |
| 2026-08-25 | 2.6783元 | 2.6783元 |
| 2026-08-24 | 2.6675元 | 2.6675元 |
| 2026-08-21 | 2.6935元 | 2.6935元 |
| 2026-08-20 | 2.6884元 | 2.6884元 |
| 2026-08-19 | 2.6692元 | 2.6692元 |
| 2026-08-18 | 2.7611元 | 2.7611元 |
| 2026-08-17 | 2.7662元 | 2.7662元 |
| 2026-08-14 | 2.7165元 | 2.7165元 |
| 2026-08-13 | 2.6972元 | 2.6972元 |
| 2026-08-12 | 2.7209元 | 2.7209元 |
| 2026-08-11 | 2.6914元 | 2.6914元 |
| 2026-08-10 | 2.7094元 | 2.7094元 |
| 2026-08-07 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2026-08-06 | 2.6439元 | 2.6439元 |
| 2026-08-05 | 2.6271元 | 2.6271元 |
| 2026-08-04 | 2.5780元 | 2.5780元 |
| 2026-08-03 | 2.5294元 | 2.5294元 |
| 2026-07-31 | 2.5368元 | 2.5368元 |
| 2026-07-30 | 2.5032元 | 2.5032元 |
| 2026-07-29 | 2.5217元 | 2.5217元 |
| 2026-07-28 | 2.4894元 | 2.4894元 |
| 2026-07-27 | 2.5222元 | 2.5222元 |
| 2026-07-24 | 2.4710元 | 2.4710元 |
| 2026-07-23 | 2.5154元 | 2.5154元 |
| 2026-07-22 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2026-07-21 | 2.5237元 | 2.5237元 |
| 2026-07-20 | 2.4838元 | 2.4838元 |
| 2026-07-17 | 2.4972元 | 2.4972元 |
| 2026-07-16 | 2.5832元 | 2.5832元 |
| 2026-07-15 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2026-07-14 | 2.6252元 | 2.6252元 |
| 2026-07-13 | 2.5752元 | 2.5752元 |
| 2026-07-10 | 2.6302元 | 2.6302元 |
| 2026-07-09 | 2.6608元 | 2.6608元 |
| 2026-07-08 | 2.6221元 | 2.6221元 |
| 2026-07-07 | 2.6405元 | 2.6405元 |
| 2026-07-06 | 2.6757元 | 2.6757元 |
| 2026-07-03 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2026-07-02 | 2.6724元 | 2.6724元 |
| 2026-07-01 | 2.7463元 | 2.7463元 |
| 2026-06-30 | 2.7613元 | 2.7613元 |
| 2026-06-29 | 2.7077元 | 2.7077元 |
| 2026-06-26 | 2.6919元 | 2.6919元 |
| 2026-06-25 | 2.7465元 | 2.7465元 |
| 2026-06-24 | 2.7363元 | 2.7363元 |
| 2026-06-23 | 2.7166元 | 2.7166元 |
| 2026-06-22 | 2.7406元 | 2.7406元 |