南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4977元 (2025-12-25) 基金经理唐小东许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.85% (1495 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 161.49万元 | 1.20% | 26.92万元 | 0.20% |
| 2025-05-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 357.42万元 | 1.20% | 59.57万元 | 0.20% |
| 2024-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 197.83万元 | 1.20% | 32.97万元 | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 508.46万元 | 1.20% | 84.74万元 | 0.20% |