南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.6716元 (2026-03-06) 基金经理唐小东许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.49% (1625 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.48元 | 3.13亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.48元 | 3.50亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.18元 | 2.45亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.02元 | 2.35亿 | 1.16亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.88元 | 2.37亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.84元 | 2.60亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.68元 | 2.44亿 | 1.45亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.20亿 | 1.92亿元 | -- |