南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7043元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (1608 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方君信灵活配置混合A(005741) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 南方君信灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 南方君信灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 005741 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-05-30 | |
| 总份额 | 3.38亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 南方君信灵活配置混合A | 南方君信灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005741 | 010150 |
| 子基金份额 | 1.68亿 份 (2026-06-30) | 1.70亿 份 (2026-06-30) |