南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.4931元 (2025-12-26) 基金经理唐小东许公磊管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (1504 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.42亿 | 51.92% |
| (其中) 股票 | 3.42亿 | 51.92% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,874.39万 | 2.85% |
| (其中) 债券 | 1,874.39万 | 2.85% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 15.20% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.94亿 | 29.41% |
| 5 | 其他资产 | 407.86万 | 0.62% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 35.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,949.50万 | 2.96% |
| 金融业 | 736.05万 | 1.12% |
| 建筑业 | 475.14万 | 0.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 459.15万 | 0.70% |
| 批发和零售业 | 238.70万 | 0.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.57万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 173.22万 | 0.26% |
| 采矿业 | 125.22万 | 0.19% |
| 教育 | 95.82万 | 0.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.72万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 51.26万 | 0.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 38.07万 | 0.06% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.79%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2,562.25万 | 3.89% |
| 工业 | 1,071.52万 | 1.63% |
| 非必需消费品 | 671.31万 | 1.02% |
| 科技 | 508.92万 | 0.77% |
| 金融 | 456.20万 | 0.69% |
| 必需消费品 | 455.40万 | 0.69% |
| 医疗保健 | 251.70万 | 0.38% |
| 通讯 | 235.89万 | 0.36% |
| 公用事业 | 227.68万 | 0.35% |
加载中......