南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.7043元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率527.22% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (1608 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.76亿 | 70.13% |
| (其中) 股票 | 6.76亿 | 70.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 245.84万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 245.84万 | 0.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 15.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,750.30万 | 9.07% |
| 5 | 其他资产 | 4,806.03万 | 4.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.48亿 | 56.85% |
| 金融业 | 5,968.60万 | 6.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,094.76万 | 3.21% |
| 租赁和商务服务业 | 738.18万 | 0.77% |
| 建筑业 | 573.18万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 467.28万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 408.57万 | 0.42% |
| 采矿业 | 340.49万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 311.11万 | 0.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 284.22万 | 0.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 233.49万 | 0.24% |
| 房地产业 | 151.25万 | 0.16% |
| 住宿和餐饮业 | 118.41万 | 0.12% |
| 卫生和社会工作 | 116.84万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.24万 | 0.005% |
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