南方君信灵活配置混合A (005741.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理唐小东许公磊基金类型混合型成立日期2018-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7044元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率499.87% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.39% (1780 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方君信灵活配置混合C |
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南方君信灵活配置混合A(005741) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.38亿 | 70.70% |
| (其中) 股票 | 6.38亿 | 70.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,602.15万 | 1.78% |
| (其中) 债券 | 1,602.15万 | 1.78% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 14.93% |
| 4 | 其他资产 | 1.14亿 | 12.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.99亿 | 44.23% |
| 金融业 | 3,989.62万 | 4.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,384.37万 | 3.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,179.40万 | 2.42% |
| 租赁和商务服务业 | 1,844.86万 | 2.05% |
| 批发和零售业 | 1,583.77万 | 1.76% |
| 建筑业 | 1,224.59万 | 1.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 994.64万 | 1.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 942.17万 | 1.04% |
| 采矿业 | 908.22万 | 1.01% |
| 文化、体育和娱乐业 | 356.41万 | 0.40% |
| 房地产业 | 153.81万 | 0.17% |
| 教育 | 131.38万 | 0.15% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.86%) |
|---|---|---|
| 工业 | 2,152.02万 | 2.39% |
| 材料 | 1,709.22万 | 1.89% |
| 科技 | 735.19万 | 0.81% |
| 必需消费品 | 575.63万 | 0.64% |
| 能源 | 254.38万 | 0.28% |
| 非必需消费品 | 253.33万 | 0.28% |
| 公用事业 | 195.59万 | 0.22% |
| 通讯 | 168.66万 | 0.19% |
| 金融 | 142.08万 | 0.16% |
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