招商招诚半年定开债发起式(005719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.0962元 | 1.2966元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.2965元 |
| 2026-04-07 | 1.0958元 | 1.2962元 |
| 2026-04-03 | 1.0951元 | 1.2955元 |
| 2026-04-02 | 1.0944元 | 1.2948元 |
| 2026-04-01 | 1.0943元 | 1.2947元 |
| 2026-03-31 | 1.0944元 | 1.2948元 |
| 2026-03-30 | 1.0942元 | 1.2946元 |
| 2026-03-27 | 1.0936元 | 1.2940元 |
| 2026-03-26 | 1.0932元 | 1.2936元 |
| 2026-03-25 | 1.0929元 | 1.2933元 |
| 2026-03-24 | 1.0926元 | 1.2930元 |
| 2026-03-23 | 1.0924元 | 1.2928元 |
| 2026-03-20 | 1.0924元 | 1.2928元 |
| 2026-03-19 | 1.0924元 | 1.2928元 |
| 2026-03-18 | 1.0920元 | 1.2924元 |
| 2026-03-17 | 1.0915元 | 1.2919元 |
| 2026-03-16 | 1.0913元 | 1.2917元 |
| 2026-03-13 | 1.0916元 | 1.2920元 |
| 2026-03-12 | 1.0915元 | 1.2919元 |
| 2026-03-11 | 1.0914元 | 1.2918元 |
| 2026-03-10 | 1.0914元 | 1.2918元 |
| 2026-03-09 | 1.0912元 | 1.2916元 |
| 2026-03-06 | 1.0916元 | 1.2920元 |
| 2026-03-05 | 1.0915元 | 1.2919元 |
| 2026-03-04 | 1.0913元 | 1.2917元 |
| 2026-03-03 | 1.0910元 | 1.2914元 |
| 2026-03-02 | 1.0910元 | 1.2914元 |
| 2026-02-27 | 1.0904元 | 1.2908元 |
| 2026-02-26 | 1.0903元 | 1.2907元 |
| 2026-02-25 | 1.0907元 | 1.2911元 |
| 2026-02-24 | 1.0911元 | 1.2915元 |
| 2026-02-13 | 1.0904元 | 1.2908元 |
| 2026-02-12 | 1.0904元 | 1.2908元 |
| 2026-02-11 | 1.0900元 | 1.2904元 |
| 2026-02-10 | 1.0897元 | 1.2901元 |
| 2026-02-09 | 1.0893元 | 1.2897元 |
| 2026-02-06 | 1.0888元 | 1.2892元 |
| 2026-02-05 | 1.0884元 | 1.2888元 |
| 2026-02-04 | 1.0882元 | 1.2886元 |
| 2026-02-03 | 1.0883元 | 1.2887元 |
| 2026-02-02 | 1.0883元 | 1.2887元 |
| 2026-01-30 | 1.0882元 | 1.2886元 |
| 2026-01-29 | 1.0883元 | 1.2887元 |
| 2026-01-28 | 1.0883元 | 1.2887元 |
| 2026-01-27 | 1.0882元 | 1.2886元 |
| 2026-01-26 | 1.0883元 | 1.2887元 |
| 2026-01-23 | 1.0880元 | 1.2884元 |
| 2026-01-22 | 1.0877元 | 1.2881元 |
| 2026-01-21 | 1.0875元 | 1.2879元 |