招商招诚半年定开债发起式(005719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0904元 | 1.2908元 |
| 2026-02-12 | 1.0904元 | 1.2908元 |
| 2026-02-11 | 1.0900元 | 1.2904元 |
| 2026-02-10 | 1.0897元 | 1.2901元 |
| 2026-02-09 | 1.0893元 | 1.2897元 |
| 2026-02-06 | 1.0888元 | 1.2892元 |
| 2026-02-05 | 1.0884元 | 1.2888元 |
| 2026-02-04 | 1.0882元 | 1.2886元 |
| 2026-02-03 | 1.0883元 | 1.2887元 |
| 2026-02-02 | 1.0883元 | 1.2887元 |
| 2026-01-30 | 1.0882元 | 1.2886元 |
| 2026-01-29 | 1.0883元 | 1.2887元 |
| 2026-01-28 | 1.0883元 | 1.2887元 |
| 2026-01-27 | 1.0882元 | 1.2886元 |
| 2026-01-26 | 1.0883元 | 1.2887元 |
| 2026-01-23 | 1.0880元 | 1.2884元 |
| 2026-01-22 | 1.0877元 | 1.2881元 |
| 2026-01-21 | 1.0875元 | 1.2879元 |
| 2026-01-20 | 1.0872元 | 1.2876元 |
| 2026-01-19 | 1.0868元 | 1.2872元 |
| 2026-01-16 | 1.0866元 | 1.2870元 |
| 2026-01-15 | 1.0863元 | 1.2867元 |
| 2026-01-14 | 1.0861元 | 1.2865元 |
| 2026-01-13 | 1.0860元 | 1.2864元 |
| 2026-01-12 | 1.0859元 | 1.2863元 |
| 2026-01-09 | 1.0857元 | 1.2861元 |
| 2026-01-08 | 1.0855元 | 1.2859元 |
| 2026-01-07 | 1.0853元 | 1.2857元 |
| 2026-01-06 | 1.0856元 | 1.2860元 |
| 2026-01-05 | 1.0858元 | 1.2862元 |
| 2025-12-31 | 1.0854元 | 1.2858元 |
| 2025-12-30 | 1.0853元 | 1.2857元 |
| 2025-12-29 | 1.0852元 | 1.2856元 |
| 2025-12-26 | 1.0854元 | 1.2858元 |
| 2025-12-25 | 1.0854元 | 1.2858元 |
| 2025-12-24 | 1.0853元 | 1.2857元 |
| 2025-12-23 | 1.0851元 | 1.2855元 |
| 2025-12-22 | 1.0849元 | 1.2853元 |
| 2025-12-19 | 1.0848元 | 1.2852元 |
| 2025-12-18 | 1.0843元 | 1.2847元 |
| 2025-12-17 | 1.0840元 | 1.2844元 |
| 2025-12-16 | 1.0837元 | 1.2841元 |
| 2025-12-15 | 1.0837元 | 1.2841元 |
| 2025-12-12 | 1.0840元 | 1.2844元 |
| 2025-12-11 | 1.0841元 | 1.2845元 |
| 2025-12-10 | 1.0836元 | 1.2840元 |
| 2025-12-09 | 1.0834元 | 1.2838元 |
| 2025-12-08 | 1.0831元 | 1.2835元 |
| 2025-12-05 | 1.0832元 | 1.2836元 |
| 2025-12-04 | 1.0832元 | 1.2836元 |