招商招诚半年定开债发起式(005719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1036元 | 1.3040元 |
| 2026-05-28 | 1.1033元 | 1.3037元 |
| 2026-05-27 | 1.1030元 | 1.3034元 |
| 2026-05-26 | 1.1024元 | 1.3028元 |
| 2026-05-25 | 1.1019元 | 1.3023元 |
| 2026-05-22 | 1.1015元 | 1.3019元 |
| 2026-05-21 | 1.1014元 | 1.3018元 |
| 2026-05-20 | 1.1014元 | 1.3018元 |
| 2026-05-19 | 1.1011元 | 1.3015元 |
| 2026-05-18 | 1.1004元 | 1.3008元 |
| 2026-05-15 | 1.1001元 | 1.3005元 |
| 2026-05-14 | 1.1000元 | 1.3004元 |
| 2026-05-13 | 1.1001元 | 1.3005元 |
| 2026-05-12 | 1.0996元 | 1.3000元 |
| 2026-05-11 | 1.0992元 | 1.2996元 |
| 2026-05-08 | 1.0989元 | 1.2993元 |
| 2026-05-07 | 1.0986元 | 1.2990元 |
| 2026-05-06 | 1.0985元 | 1.2989元 |
| 2026-04-30 | 1.0986元 | 1.2990元 |
| 2026-04-29 | 1.0987元 | 1.2991元 |
| 2026-04-28 | 1.0983元 | 1.2987元 |
| 2026-04-27 | 1.0980元 | 1.2984元 |
| 2026-04-24 | 1.0983元 | 1.2987元 |
| 2026-04-23 | 1.0986元 | 1.2990元 |
| 2026-04-22 | 1.0988元 | 1.2992元 |
| 2026-04-21 | 1.0984元 | 1.2988元 |
| 2026-04-20 | 1.0980元 | 1.2984元 |
| 2026-04-17 | 1.0977元 | 1.2981元 |
| 2026-04-16 | 1.0972元 | 1.2976元 |
| 2026-04-15 | 1.0972元 | 1.2976元 |
| 2026-04-14 | 1.0971元 | 1.2975元 |
| 2026-04-13 | 1.0967元 | 1.2971元 |
| 2026-04-10 | 1.0963元 | 1.2967元 |
| 2026-04-09 | 1.0962元 | 1.2966元 |
| 2026-04-08 | 1.0961元 | 1.2965元 |
| 2026-04-07 | 1.0958元 | 1.2962元 |
| 2026-04-03 | 1.0951元 | 1.2955元 |
| 2026-04-02 | 1.0944元 | 1.2948元 |
| 2026-04-01 | 1.0943元 | 1.2947元 |
| 2026-03-31 | 1.0944元 | 1.2948元 |
| 2026-03-30 | 1.0942元 | 1.2946元 |
| 2026-03-27 | 1.0936元 | 1.2940元 |
| 2026-03-26 | 1.0932元 | 1.2936元 |
| 2026-03-25 | 1.0929元 | 1.2933元 |
| 2026-03-24 | 1.0926元 | 1.2930元 |
| 2026-03-23 | 1.0924元 | 1.2928元 |
| 2026-03-20 | 1.0924元 | 1.2928元 |
| 2026-03-19 | 1.0924元 | 1.2928元 |
| 2026-03-18 | 1.0920元 | 1.2924元 |
| 2026-03-17 | 1.0915元 | 1.2919元 |