招商招诚半年定开债发起式(005719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1073元 | 1.3077元 |
| 2026-08-27 | 1.1075元 | 1.3079元 |
| 2026-08-26 | 1.1081元 | 1.3085元 |
| 2026-08-25 | 1.1082元 | 1.3086元 |
| 2026-08-24 | 1.1082元 | 1.3086元 |
| 2026-08-21 | 1.1077元 | 1.3081元 |
| 2026-08-20 | 1.1079元 | 1.3083元 |
| 2026-08-19 | 1.1083元 | 1.3087元 |
| 2026-08-18 | 1.1089元 | 1.3093元 |
| 2026-08-17 | 1.1080元 | 1.3084元 |
| 2026-08-14 | 1.1077元 | 1.3081元 |
| 2026-08-13 | 1.1074元 | 1.3078元 |
| 2026-08-12 | 1.1067元 | 1.3071元 |
| 2026-08-11 | 1.1067元 | 1.3071元 |
| 2026-08-10 | 1.1068元 | 1.3072元 |
| 2026-08-07 | 1.1061元 | 1.3065元 |
| 2026-08-06 | 1.1058元 | 1.3062元 |
| 2026-08-05 | 1.1058元 | 1.3062元 |
| 2026-08-04 | 1.1057元 | 1.3061元 |
| 2026-08-03 | 1.1055元 | 1.3059元 |
| 2026-07-31 | 1.1054元 | 1.3058元 |
| 2026-07-30 | 1.1051元 | 1.3055元 |
| 2026-07-29 | 1.1048元 | 1.3052元 |
| 2026-07-28 | 1.1048元 | 1.3052元 |
| 2026-07-27 | 1.1050元 | 1.3054元 |
| 2026-07-24 | 1.1049元 | 1.3053元 |
| 2026-07-23 | 1.1047元 | 1.3051元 |
| 2026-07-22 | 1.1046元 | 1.3050元 |
| 2026-07-21 | 1.1040元 | 1.3044元 |
| 2026-07-20 | 1.1040元 | 1.3044元 |
| 2026-07-17 | 1.1040元 | 1.3044元 |
| 2026-07-16 | 1.1038元 | 1.3042元 |
| 2026-07-15 | 1.1039元 | 1.3043元 |
| 2026-07-14 | 1.1038元 | 1.3042元 |
| 2026-07-13 | 1.1037元 | 1.3041元 |
| 2026-07-10 | 1.1039元 | 1.3043元 |
| 2026-07-09 | 1.1038元 | 1.3042元 |
| 2026-07-08 | 1.1038元 | 1.3042元 |
| 2026-07-07 | 1.1036元 | 1.3040元 |
| 2026-07-06 | 1.1036元 | 1.3040元 |
| 2026-07-03 | 1.1030元 | 1.3034元 |
| 2026-07-02 | 1.1031元 | 1.3035元 |
| 2026-07-01 | 1.1030元 | 1.3034元 |
| 2026-06-30 | 1.1037元 | 1.3041元 |
| 2026-06-29 | 1.1039元 | 1.3043元 |
| 2026-06-26 | 1.1034元 | 1.3038元 |
| 2026-06-25 | 1.1032元 | 1.3036元 |
| 2026-06-24 | 1.1027元 | 1.3031元 |
| 2026-06-23 | 1.1026元 | 1.3030元 |
| 2026-06-22 | 1.1030元 | 1.3034元 |