招商招诚半年定开债发起式(005719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 190.36万元 | 0.30% | 63.45万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 525.34万元 | 0.30% | 175.11万元 | 0.10% |
| 2024-09-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 272.04万元 | 0.30% | 90.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |