招商招诚半年定开债发起式 (005719.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模9.64亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0837元 (2025-12-15) 基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1429 / 7127)
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招商招诚半年定开债发起式(005719) - 历史回撤和净值走势图

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起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.87%，回撤时间段为：【2024-09-25 至 2024-10-09】，最大回撤耗时14天，修复最大回撤耗时1个月12天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月3天，回撤时间段为：【2025-01-06 至 2025-03-11】。最后更新于：2025-12-15。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年