招商招诚半年定开债发起式(005719) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 22.36亿 | 20.60亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9.64亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 9.64亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 13.55亿 | 12.63亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 15.59亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.30亿 | 14.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 18.30亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.34亿 | 17.40亿元 | -- |