招商招诚半年定开债发起式 (005719.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理李家辉王梓林基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模22.73亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1073元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1526 / 7450)
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招商招诚半年定开债发起式(005719) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-04-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-04-15	2024-04-15	0.0145 元	17.40亿	2,523.27万元	1.37%	1.37%
2023-12-15	2023-12-15	0.0087 元	17.40亿	1,513.99万元	0.83%	0.83%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。