招商招诚半年定开债发起式
(005719.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-09-20总资产规模22.36亿 (2025-12-31) 基金净值1.0904 (2026-02-13) 基金经理李家辉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1630 / 7216)
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招商招诚半年定开债发起式(005719) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-04-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-04-152024-04-150.0145 元17.40亿2,523.27万1.37%1.37%
2023-12-152023-12-150.0087 元17.40亿1,513.99万0.83%2.92%
2023-06-282023-06-280.0069 元17.50亿1,207.63万0.67%
2023-05-222023-05-220.0081 元17.50亿1,417.65万0.78%
2023-03-242023-03-240.0066 元17.51亿1,155.56万0.64%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。