长信富瑞两年定开债券A (005718.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0079元 (2026-04-02) 基金经理王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信富瑞两年定开债券C |
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长信富瑞两年定开债券A(005718) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 长信富瑞两年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长信富瑞两年定开债券 | |
| 基金主代码 | 005718 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-04 | |
| 总份额 | 79.80亿 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 长信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长信富瑞两年定开债券A | 长信富瑞两年定开债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005718 | 007428 |
| 子基金份额 | 79.80亿 份 (2025-12-31) | 56.63万 份 (2025-12-31) |