长信富瑞两年定开债券A (005718.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0036元 (2025-12-12) 基金经理王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信富瑞两年定开债券C |
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长信富瑞两年定开债券A(005718) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 79.88亿 | 79.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 89.63亿 | 88.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 89.82亿 | 88.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 89.40亿 | 88.06亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 89.42亿 | 88.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 88.87亿 | 88.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 88.23亿 | 88.06亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 88.59亿 | 88.06亿元 | -- |