长信富瑞两年定开债券A (005718.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0036元 (2025-12-12) 基金经理王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信富瑞两年定开债券C |
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长信富瑞两年定开债券A(005718) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 107.80亿 | 98.57% |
| (其中) 债券 | 107.80亿 | 98.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.56亿 | 1.43% |
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