长信富瑞两年定开债券A (005718.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0077元 (2026-03-27) 基金经理王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信富瑞两年定开债券C |
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长信富瑞两年定开债券A(005718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0077元 | 1.1809元 |
| 2026-03-26 | 1.0077元 | 1.1809元 |
| 2026-03-25 | 1.0076元 | 1.1808元 |
| 2026-03-24 | 1.0076元 | 1.1808元 |
| 2026-03-23 | 1.0075元 | 1.1807元 |
| 2026-03-20 | 1.0074元 | 1.1806元 |
| 2026-03-19 | 1.0074元 | 1.1806元 |
| 2026-03-18 | 1.0073元 | 1.1805元 |
| 2026-03-17 | 1.0073元 | 1.1805元 |
| 2026-03-16 | 1.0073元 | 1.1805元 |
| 2026-03-13 | 1.0071元 | 1.1803元 |
| 2026-03-12 | 1.0071元 | 1.1803元 |
| 2026-03-11 | 1.0070元 | 1.1802元 |
| 2026-03-10 | 1.0070元 | 1.1802元 |
| 2026-03-09 | 1.0069元 | 1.1801元 |
| 2026-03-06 | 1.0068元 | 1.1800元 |
| 2026-03-05 | 1.0064元 | 1.1796元 |
| 2026-03-04 | 1.0064元 | 1.1796元 |
| 2026-03-03 | 1.0063元 | 1.1795元 |
| 2026-03-02 | 1.0063元 | 1.1795元 |
| 2026-02-27 | 1.0062元 | 1.1794元 |
| 2026-02-26 | 1.0062元 | 1.1794元 |
| 2026-02-25 | 1.0062元 | 1.1794元 |
| 2026-02-24 | 1.0061元 | 1.1793元 |
| 2026-02-13 | 1.0057元 | 1.1789元 |
| 2026-02-12 | 1.0057元 | 1.1789元 |
| 2026-02-11 | 1.0057元 | 1.1789元 |
| 2026-02-10 | 1.0056元 | 1.1788元 |
| 2026-02-09 | 1.0056元 | 1.1788元 |
| 2026-02-06 | 1.0055元 | 1.1787元 |
| 2026-02-05 | 1.0055元 | 1.1787元 |
| 2026-02-04 | 1.0054元 | 1.1786元 |
| 2026-02-03 | 1.0054元 | 1.1786元 |
| 2026-02-02 | 1.0054元 | 1.1786元 |
| 2026-01-30 | 1.0053元 | 1.1785元 |
| 2026-01-29 | 1.0052元 | 1.1784元 |
| 2026-01-28 | 1.0052元 | 1.1784元 |
| 2026-01-27 | 1.0052元 | 1.1784元 |
| 2026-01-26 | 1.0051元 | 1.1783元 |
| 2026-01-23 | 1.0050元 | 1.1782元 |
| 2026-01-22 | 1.0050元 | 1.1782元 |
| 2026-01-21 | 1.0049元 | 1.1781元 |
| 2026-01-20 | 1.0049元 | 1.1781元 |
| 2026-01-19 | 1.0049元 | 1.1781元 |
| 2026-01-16 | 1.0047元 | 1.1779元 |
| 2026-01-15 | 1.0047元 | 1.1779元 |
| 2026-01-14 | 1.0047元 | 1.1779元 |
| 2026-01-13 | 1.0046元 | 1.1778元 |
| 2026-01-12 | 1.0046元 | 1.1778元 |
| 2026-01-09 | 1.0045元 | 1.1777元 |