长信富瑞两年定开债券A (005718.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0036元 (2025-12-12) 基金经理王祎杰管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信富瑞两年定开债券C |
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长信富瑞两年定开债券A(005718) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 0.0216 元 | 88.06亿 | 1.90亿元 | 2.11% | 3.09% |
| 2025-06-17 | 2025-06-17 | 0.01 元 | 88.06亿 | 8,806.28万元 | 0.98% | |
| 2024-12-19 | 2024-12-19 | 0.0062 元 | 88.06亿 | 5,459.89万元 | 0.61% | 1.50% |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 0.0081 元 | 88.06亿 | 7,133.09万元 | 0.80% | |
| 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0009 元 | 88.06亿 | 792.57万元 | 0.09% | |
| 2023-09-06 | 2023-09-06 | 0.0088 元 | 100.09亿 | 8,808.19万元 | 0.87% | 1.96% |
| 2023-05-24 | 2023-05-24 | 0.003 元 | 100.09亿 | 3,002.79万元 | 0.30% | |
| 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.008 元 | 100.09亿 | 8,007.44万元 | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |