兴业龙腾双益平衡混合(005706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-08-27 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-08-26 | 1.6839元 | 1.6839元 |
| 2026-08-25 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-08-24 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2026-08-21 | 1.7161元 | 1.7161元 |
| 2026-08-20 | 1.7035元 | 1.7035元 |
| 2026-08-19 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-08-18 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-08-17 | 1.7494元 | 1.7494元 |
| 2026-08-14 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2026-08-13 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2026-08-12 | 1.7014元 | 1.7014元 |
| 2026-08-11 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-08-10 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-08-07 | 1.6937元 | 1.6937元 |
| 2026-08-06 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-08-05 | 1.6797元 | 1.6797元 |
| 2026-08-04 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-08-03 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-07-31 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-07-30 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-07-29 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2026-07-28 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-07-27 | 1.7053元 | 1.7053元 |
| 2026-07-24 | 1.6903元 | 1.6903元 |
| 2026-07-23 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-07-22 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2026-07-21 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2026-07-20 | 1.6969元 | 1.6969元 |
| 2026-07-17 | 1.6934元 | 1.6934元 |
| 2026-07-16 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-07-15 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2026-07-14 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-07-13 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-07-10 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-07-09 | 1.8124元 | 1.8124元 |
| 2026-07-08 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-07-07 | 1.7937元 | 1.7937元 |
| 2026-07-06 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-07-03 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-02 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-07-01 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-06-30 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-06-29 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-06-26 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-06-25 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-24 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-06-23 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-06-22 | 1.8496元 | 1.8496元 |