兴业龙腾双益平衡混合(005706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-06-29 | 1.8461元 | 1.8461元 |
| 2026-06-26 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-06-25 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-06-24 | 1.8443元 | 1.8443元 |
| 2026-06-23 | 1.8398元 | 1.8398元 |
| 2026-06-22 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-06-18 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-06-17 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-06-16 | 1.8356元 | 1.8356元 |
| 2026-06-15 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2026-06-12 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-06-11 | 1.8357元 | 1.8357元 |
| 2026-06-10 | 1.8424元 | 1.8424元 |
| 2026-06-09 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-06-08 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-06-05 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-06-04 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-06-03 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-06-02 | 1.8616元 | 1.8616元 |
| 2026-06-01 | 1.8576元 | 1.8576元 |
| 2026-05-29 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2026-05-28 | 1.8493元 | 1.8493元 |
| 2026-05-27 | 1.8550元 | 1.8550元 |
| 2026-05-26 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-05-25 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-05-22 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-05-21 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-05-20 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-05-19 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-05-18 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-05-15 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-05-14 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-05-13 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-12 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-05-11 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-05-08 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-05-07 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-06 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-30 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-04-29 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-04-28 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-04-27 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-04-24 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-04-23 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-04-22 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-04-21 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-20 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-17 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-04-16 | 1.8872元 | 1.8872元 |