兴业龙腾双益平衡混合(005706) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.88元 | 5,876.66万 | 3,126.22万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.86元 | 6,072.55万 | 3,260.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.81元 | 7,227.37万 | 3,986.86万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.77元 | 7,953.64万 | 4,485.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 8,594.48万 | 4,847.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 1.39亿 | 8,104.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 7,662.18万元 | -- |