兴业龙腾双益平衡混合(005706) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 85.41万元 | 1.20% | 14.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 47.19万元 | 1.20% | 7.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 147.78万元 | 1.20% | 24.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |