兴业龙腾双益平衡混合(005706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-25 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2026-05-22 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2026-05-21 | 1.8574元 | 1.8574元 |
| 2026-05-20 | 1.8601元 | 1.8601元 |
| 2026-05-19 | 1.8654元 | 1.8654元 |
| 2026-05-18 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-05-15 | 1.8691元 | 1.8691元 |
| 2026-05-14 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-05-13 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-05-12 | 1.8846元 | 1.8846元 |
| 2026-05-11 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-05-08 | 1.8875元 | 1.8875元 |
| 2026-05-07 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-05-06 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-04-30 | 1.8955元 | 1.8955元 |
| 2026-04-29 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2026-04-28 | 1.8977元 | 1.8977元 |
| 2026-04-27 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2026-04-24 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2026-04-23 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-04-22 | 1.9021元 | 1.9021元 |
| 2026-04-21 | 1.8987元 | 1.8987元 |
| 2026-04-20 | 1.8982元 | 1.8982元 |
| 2026-04-17 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-04-16 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2026-04-15 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-04-14 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2026-04-13 | 1.8735元 | 1.8735元 |
| 2026-04-10 | 1.8779元 | 1.8779元 |
| 2026-04-09 | 1.8768元 | 1.8768元 |
| 2026-04-08 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-04-07 | 1.8664元 | 1.8664元 |
| 2026-04-03 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-04-02 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-04-01 | 1.8746元 | 1.8746元 |
| 2026-03-31 | 1.8665元 | 1.8665元 |
| 2026-03-30 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-03-27 | 1.8636元 | 1.8636元 |
| 2026-03-26 | 1.8626元 | 1.8626元 |
| 2026-03-25 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-03-24 | 1.8625元 | 1.8625元 |
| 2026-03-23 | 1.8530元 | 1.8530元 |
| 2026-03-20 | 1.8705元 | 1.8705元 |
| 2026-03-19 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-03-18 | 1.8840元 | 1.8840元 |
| 2026-03-17 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-03-16 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-03-13 | 1.8908元 | 1.8908元 |
| 2026-03-12 | 1.8944元 | 1.8944元 |
| 2026-03-11 | 1.8954元 | 1.8954元 |