兴业龙腾双益平衡混合(005706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-02-11 | 1.9178元 | 1.9178元 |
| 2026-02-10 | 1.9193元 | 1.9193元 |
| 2026-02-09 | 1.9196元 | 1.9196元 |
| 2026-02-06 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-02-05 | 1.9184元 | 1.9184元 |
| 2026-02-04 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-02-03 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-02-02 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-01-30 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-01-29 | 1.9328元 | 1.9328元 |
| 2026-01-28 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-01-27 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-01-26 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-01-23 | 1.9086元 | 1.9086元 |
| 2026-01-22 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2026-01-21 | 1.8984元 | 1.8984元 |
| 2026-01-20 | 1.8958元 | 1.8958元 |
| 2026-01-19 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-01-16 | 1.8897元 | 1.8897元 |
| 2026-01-15 | 1.8914元 | 1.8914元 |
| 2026-01-14 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2026-01-13 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-01-12 | 1.8906元 | 1.8906元 |
| 2026-01-09 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-01-08 | 1.8890元 | 1.8890元 |
| 2026-01-07 | 1.8931元 | 1.8931元 |
| 2026-01-06 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2026-01-05 | 1.8871元 | 1.8871元 |
| 2025-12-31 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2025-12-30 | 1.8785元 | 1.8785元 |
| 2025-12-29 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2025-12-26 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2025-12-25 | 1.8813元 | 1.8813元 |
| 2025-12-24 | 1.8817元 | 1.8817元 |
| 2025-12-23 | 1.8818元 | 1.8818元 |
| 2025-12-22 | 1.8801元 | 1.8801元 |
| 2025-12-19 | 1.8790元 | 1.8790元 |
| 2025-12-18 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2025-12-17 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2025-12-16 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2025-12-15 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2025-12-12 | 1.8674元 | 1.8674元 |
| 2025-12-11 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2025-12-10 | 1.8671元 | 1.8671元 |
| 2025-12-09 | 1.8659元 | 1.8659元 |
| 2025-12-08 | 1.8717元 | 1.8717元 |
| 2025-12-05 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2025-12-04 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2025-12-03 | 1.8716元 | 1.8716元 |