永赢恒益债券(005705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 1.1499元 | 1.3097元 |
| 2026-02-10 | 1.1496元 | 1.3094元 |
| 2026-02-09 | 1.1497元 | 1.3095元 |
| 2026-02-06 | 1.1491元 | 1.3089元 |
| 2026-02-05 | 1.1485元 | 1.3083元 |
| 2026-02-04 | 1.1481元 | 1.3079元 |
| 2026-02-03 | 1.1480元 | 1.3078元 |
| 2026-02-02 | 1.1480元 | 1.3078元 |
| 2026-01-30 | 1.1479元 | 1.3077元 |
| 2026-01-29 | 1.1479元 | 1.3077元 |
| 2026-01-28 | 1.1479元 | 1.3077元 |
| 2026-01-27 | 1.1477元 | 1.3075元 |
| 2026-01-26 | 1.1479元 | 1.3077元 |
| 2026-01-23 | 1.1477元 | 1.3075元 |
| 2026-01-22 | 1.1472元 | 1.3070元 |
| 2026-01-21 | 1.1473元 | 1.3071元 |
| 2026-01-20 | 1.1471元 | 1.3069元 |
| 2026-01-19 | 1.1466元 | 1.3064元 |
| 2026-01-16 | 1.1464元 | 1.3062元 |
| 2026-01-15 | 1.1459元 | 1.3057元 |
| 2026-01-14 | 1.1457元 | 1.3055元 |
| 2026-01-13 | 1.1455元 | 1.3053元 |
| 2026-01-12 | 1.1454元 | 1.3052元 |
| 2026-01-09 | 1.1450元 | 1.3048元 |
| 2026-01-08 | 1.1447元 | 1.3045元 |
| 2026-01-07 | 1.1438元 | 1.3036元 |
| 2026-01-06 | 1.1448元 | 1.3046元 |
| 2026-01-05 | 1.1462元 | 1.3060元 |
| 2025-12-31 | 1.1466元 | 1.3064元 |
| 2025-12-30 | 1.1464元 | 1.3062元 |
| 2025-12-29 | 1.1466元 | 1.3064元 |
| 2025-12-26 | 1.1484元 | 1.3082元 |
| 2025-12-25 | 1.1480元 | 1.3078元 |
| 2025-12-24 | 1.1481元 | 1.3079元 |
| 2025-12-23 | 1.1478元 | 1.3076元 |
| 2025-12-22 | 1.1466元 | 1.3064元 |
| 2025-12-19 | 1.1472元 | 1.3070元 |
| 2025-12-18 | 1.1461元 | 1.3059元 |
| 2025-12-17 | 1.1462元 | 1.3060元 |
| 2025-12-16 | 1.1447元 | 1.3045元 |
| 2025-12-15 | 1.1447元 | 1.3045元 |
| 2025-12-12 | 1.1463元 | 1.3061元 |
| 2025-12-11 | 1.1477元 | 1.3075元 |
| 2025-12-10 | 1.1467元 | 1.3065元 |
| 2025-12-09 | 1.1461元 | 1.3059元 |
| 2025-12-08 | 1.1452元 | 1.3050元 |
| 2025-12-05 | 1.1455元 | 1.3053元 |
| 2025-12-04 | 1.1451元 | 1.3049元 |
| 2025-12-03 | 1.1472元 | 1.3070元 |
| 2025-12-02 | 1.1485元 | 1.3083元 |