永赢恒益债券(005705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.1461元 | 1.3059元 |
| 2025-12-17 | 1.1462元 | 1.3060元 |
| 2025-12-16 | 1.1447元 | 1.3045元 |
| 2025-12-15 | 1.1447元 | 1.3045元 |
| 2025-12-12 | 1.1463元 | 1.3061元 |
| 2025-12-11 | 1.1477元 | 1.3075元 |
| 2025-12-10 | 1.1467元 | 1.3065元 |
| 2025-12-09 | 1.1461元 | 1.3059元 |
| 2025-12-08 | 1.1452元 | 1.3050元 |
| 2025-12-05 | 1.1455元 | 1.3053元 |
| 2025-12-04 | 1.1451元 | 1.3049元 |
| 2025-12-03 | 1.1472元 | 1.3070元 |
| 2025-12-02 | 1.1485元 | 1.3083元 |
| 2025-12-01 | 1.1495元 | 1.3093元 |
| 2025-11-28 | 1.1496元 | 1.3094元 |
| 2025-11-27 | 1.1489元 | 1.3087元 |
| 2025-11-26 | 1.1496元 | 1.3094元 |
| 2025-11-25 | 1.1511元 | 1.3109元 |
| 2025-11-24 | 1.1519元 | 1.3117元 |
| 2025-11-21 | 1.1517元 | 1.3115元 |
| 2025-11-20 | 1.1522元 | 1.3120元 |
| 2025-11-19 | 1.1522元 | 1.3120元 |
| 2025-11-18 | 1.1526元 | 1.3124元 |
| 2025-11-17 | 1.1526元 | 1.3124元 |
| 2025-11-14 | 1.1521元 | 1.3119元 |
| 2025-11-13 | 1.1521元 | 1.3119元 |
| 2025-11-12 | 1.1524元 | 1.3122元 |
| 2025-11-11 | 1.1519元 | 1.3117元 |
| 2025-11-10 | 1.1518元 | 1.3116元 |
| 2025-11-07 | 1.1513元 | 1.3111元 |
| 2025-11-06 | 1.1515元 | 1.3113元 |
| 2025-11-05 | 1.1525元 | 1.3123元 |
| 2025-11-04 | 1.1523元 | 1.3121元 |
| 2025-11-03 | 1.1525元 | 1.3123元 |
| 2025-10-31 | 1.1522元 | 1.3120元 |
| 2025-10-30 | 1.1508元 | 1.3106元 |
| 2025-10-29 | 1.1503元 | 1.3101元 |
| 2025-10-28 | 1.1502元 | 1.3100元 |
| 2025-10-27 | 1.1485元 | 1.3083元 |
| 2025-10-24 | 1.1480元 | 1.3078元 |
| 2025-10-23 | 1.1485元 | 1.3083元 |
| 2025-10-22 | 1.1489元 | 1.3087元 |
| 2025-10-21 | 1.1487元 | 1.3085元 |
| 2025-10-20 | 1.1480元 | 1.3078元 |
| 2025-10-17 | 1.1487元 | 1.3085元 |
| 2025-10-16 | 1.1471元 | 1.3069元 |
| 2025-10-15 | 1.1463元 | 1.3061元 |
| 2025-10-14 | 1.1462元 | 1.3060元 |
| 2025-10-13 | 1.1461元 | 1.3059元 |
| 2025-10-10 | 1.1448元 | 1.3046元 |