永赢恒益债券(005705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1657元 | 1.3255元 |
| 2026-07-10 | 1.1659元 | 1.3257元 |
| 2026-07-09 | 1.1659元 | 1.3257元 |
| 2026-07-08 | 1.1658元 | 1.3256元 |
| 2026-07-07 | 1.1655元 | 1.3253元 |
| 2026-07-06 | 1.1653元 | 1.3251元 |
| 2026-07-03 | 1.1646元 | 1.3244元 |
| 2026-07-02 | 1.1647元 | 1.3245元 |
| 2026-07-01 | 1.1645元 | 1.3243元 |
| 2026-06-30 | 1.1653元 | 1.3251元 |
| 2026-06-29 | 1.1659元 | 1.3257元 |
| 2026-06-26 | 1.1651元 | 1.3249元 |
| 2026-06-25 | 1.1649元 | 1.3247元 |
| 2026-06-24 | 1.1642元 | 1.3240元 |
| 2026-06-23 | 1.1641元 | 1.3239元 |
| 2026-06-22 | 1.1645元 | 1.3243元 |
| 2026-06-18 | 1.1645元 | 1.3243元 |
| 2026-06-17 | 1.1642元 | 1.3240元 |
| 2026-06-16 | 1.1636元 | 1.3234元 |
| 2026-06-15 | 1.1627元 | 1.3225元 |
| 2026-06-12 | 1.1624元 | 1.3222元 |
| 2026-06-11 | 1.1620元 | 1.3218元 |
| 2026-06-10 | 1.1628元 | 1.3226元 |
| 2026-06-09 | 1.1634元 | 1.3232元 |
| 2026-06-08 | 1.1640元 | 1.3238元 |
| 2026-06-05 | 1.1644元 | 1.3242元 |
| 2026-06-04 | 1.1650元 | 1.3248元 |
| 2026-06-03 | 1.1646元 | 1.3244元 |
| 2026-06-02 | 1.1649元 | 1.3247元 |
| 2026-06-01 | 1.1649元 | 1.3247元 |
| 2026-05-29 | 1.1644元 | 1.3242元 |
| 2026-05-28 | 1.1641元 | 1.3239元 |
| 2026-05-27 | 1.1638元 | 1.3236元 |
| 2026-05-26 | 1.1631元 | 1.3229元 |
| 2026-05-25 | 1.1624元 | 1.3222元 |
| 2026-05-22 | 1.1619元 | 1.3217元 |
| 2026-05-21 | 1.1620元 | 1.3218元 |
| 2026-05-20 | 1.1620元 | 1.3218元 |
| 2026-05-19 | 1.1619元 | 1.3217元 |
| 2026-05-18 | 1.1610元 | 1.3208元 |
| 2026-05-15 | 1.1604元 | 1.3202元 |
| 2026-05-14 | 1.1604元 | 1.3202元 |
| 2026-05-13 | 1.1605元 | 1.3203元 |
| 2026-05-12 | 1.1600元 | 1.3198元 |
| 2026-05-11 | 1.1596元 | 1.3194元 |
| 2026-05-08 | 1.1591元 | 1.3189元 |
| 2026-05-07 | 1.1589元 | 1.3187元 |
| 2026-05-06 | 1.1585元 | 1.3183元 |
| 2026-04-30 | 1.1589元 | 1.3187元 |
| 2026-04-29 | 1.1593元 | 1.3191元 |