永赢恒益债券(005705) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1696元 | 1.3294元 |
| 2026-09-01 | 1.1698元 | 1.3296元 |
| 2026-08-31 | 1.1693元 | 1.3291元 |
| 2026-08-28 | 1.1689元 | 1.3287元 |
| 2026-08-27 | 1.1690元 | 1.3288元 |
| 2026-08-26 | 1.1696元 | 1.3294元 |
| 2026-08-25 | 1.1699元 | 1.3297元 |
| 2026-08-24 | 1.1701元 | 1.3299元 |
| 2026-08-21 | 1.1694元 | 1.3292元 |
| 2026-08-20 | 1.1696元 | 1.3294元 |
| 2026-08-19 | 1.1698元 | 1.3296元 |
| 2026-08-18 | 1.1702元 | 1.3300元 |
| 2026-08-17 | 1.1698元 | 1.3296元 |
| 2026-08-14 | 1.1695元 | 1.3293元 |
| 2026-08-13 | 1.1694元 | 1.3292元 |
| 2026-08-12 | 1.1690元 | 1.3288元 |
| 2026-08-11 | 1.1690元 | 1.3288元 |
| 2026-08-10 | 1.1695元 | 1.3293元 |
| 2026-08-07 | 1.1689元 | 1.3287元 |
| 2026-08-06 | 1.1684元 | 1.3282元 |
| 2026-08-05 | 1.1681元 | 1.3279元 |
| 2026-08-04 | 1.1682元 | 1.3280元 |
| 2026-08-03 | 1.1680元 | 1.3278元 |
| 2026-07-31 | 1.1678元 | 1.3276元 |
| 2026-07-30 | 1.1674元 | 1.3272元 |
| 2026-07-29 | 1.1668元 | 1.3266元 |
| 2026-07-28 | 1.1668元 | 1.3266元 |
| 2026-07-27 | 1.1671元 | 1.3269元 |
| 2026-07-24 | 1.1671元 | 1.3269元 |
| 2026-07-23 | 1.1669元 | 1.3267元 |
| 2026-07-22 | 1.1669元 | 1.3267元 |
| 2026-07-21 | 1.1660元 | 1.3258元 |
| 2026-07-20 | 1.1659元 | 1.3257元 |
| 2026-07-17 | 1.1661元 | 1.3259元 |
| 2026-07-16 | 1.1657元 | 1.3255元 |
| 2026-07-15 | 1.1659元 | 1.3257元 |
| 2026-07-14 | 1.1658元 | 1.3256元 |
| 2026-07-13 | 1.1657元 | 1.3255元 |
| 2026-07-10 | 1.1659元 | 1.3257元 |
| 2026-07-09 | 1.1659元 | 1.3257元 |
| 2026-07-08 | 1.1658元 | 1.3256元 |
| 2026-07-07 | 1.1655元 | 1.3253元 |
| 2026-07-06 | 1.1653元 | 1.3251元 |
| 2026-07-03 | 1.1646元 | 1.3244元 |
| 2026-07-02 | 1.1647元 | 1.3245元 |
| 2026-07-01 | 1.1645元 | 1.3243元 |
| 2026-06-30 | 1.1653元 | 1.3251元 |
| 2026-06-29 | 1.1659元 | 1.3257元 |
| 2026-06-26 | 1.1651元 | 1.3249元 |
| 2026-06-25 | 1.1649元 | 1.3247元 |