永赢恒益债券 (005705.jj ) 永赢基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-05-14总资产规模51.41亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1496元 (2026-02-10) 基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1715 / 7211)
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永赢恒益债券(005705) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-25	2025-06-25	0.0305 元	42.94亿	1.31亿元	2.56%	2.56%
2023-05-18	2023-05-18	0.0136 元	73.47亿	9,992.32万元	1.25%	1.25%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。