永赢恒益债券
(005705.jj ) 永赢基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-05-14总资产规模51.41亿 (2025-12-31) 基金净值1.1497 (2026-02-09) 基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.79% (1707 / 7207)
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永赢恒益债券(005705) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资69.00亿99.99%
(其中) 债券69.00亿99.99%
2 银行存款及结算备付金48.72万0.007%
3 其他资产31.78万0.005%
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