永赢恒益债券(005705) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 51.41亿 | 44.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 58.78亿 | 51.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 59.97亿 | 51.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 50.24亿 | 42.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 47.02亿 | 39.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.15元 | 61.51亿 | 53.68亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 57.12亿 | 50.34亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.07亿 | 40.42亿元 | -- |