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announcement
永赢恒益债券
(005705.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2018-05-14
总资产规模
58.78亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1464
元
(
2025-12-30
)
基金经理
章成
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.81%
(1565 / 7160)
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永赢恒益债券(005705) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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永赢恒益债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.14
元
58.78亿
51.37亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
59.97亿
51.73亿
元
--
2025-03-31
1.17
元
50.24亿
42.94亿
元
--
2024-12-31
1.18
元
47.02亿
39.91亿
元
--
2024-09-30
1.15
元
61.51亿
53.68亿
元
--
2024-06-30
1.13
元
57.12亿
50.34亿
元
--
2024-03-31
--
45.07亿
40.42亿
元
--