摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0677元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (7057 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-06 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-07-03 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-07-01 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-06-30 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-06-29 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-26 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-25 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-24 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2026-06-23 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-06-22 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-06-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-16 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-26 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-22 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-20 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-19 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-14 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-13 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-12 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-11 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-30 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |