摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6853 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-09-11 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-09-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-09-09 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-09-08 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-09-07 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-09-04 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-09-03 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-02 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-01 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-08-31 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-28 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-08-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-24 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-08-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-08-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-08-18 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-17 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-08-14 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-08-13 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-08-12 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-11 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-10 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-07 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-06 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-08-05 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-04 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-08-03 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-07-31 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-30 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-29 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-28 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-27 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-07-24 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-23 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-07-21 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-07-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-07-17 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-07-16 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-15 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-14 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-07-13 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-10 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-08 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-07 | 1.0720元 | 1.0720元 |