摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6853 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 95.65% | 4.35% | 2,858.00 | 1.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 99.61% | 0.39% | 3,221.00 | 1.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.66% | 0.34% | 3,392.00 | 1.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 3,452.00 | 1.09万元 | -- |