摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3361元 (2026-02-25) 基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率223.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (5605 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.66% | 0.34% | 3,392.00 | 1.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.97% | 0.03% | 3,452.00 | 1.09万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,756.00 | 1.05万元 | -- |