摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6853 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 摩根香港精选港股通混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 摩根香港精选港股通混合 | |
| 基金主代码 | 005701 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-06-08 | |
| 总份额 | 5,882.05万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 摩根香港精选港股通混合A | 摩根香港精选港股通混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 005701 | 016921 |
| 子基金份额 | 4,026.99万 份 (2026-06-30) | 1,855.06万 份 (2026-06-30) |