摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6853 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 42.33万元 | 1.20% | 7.05万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 26.76万元 | 1.20% | 4.46万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 46.97万元 | 1.20% | 7.83万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |