摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6853 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 4,782.86万 | 4,026.99万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 4,988.35万 | 4,401.61万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 5,153.16万 | 4,440.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 6,121.57万 | 4,750.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 5,245.97万 | 5,118.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 4,506.66万 | 4,722.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.86元 | 3,758.66万 | 4,379.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 4,076.42万 | 4,537.92万元 | -- |