摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2427元 (2026-03-06) 基金经理赵隆隆管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率223.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (5913 / 9041) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-04 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-02 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-27 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-02-26 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-02-25 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-24 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-02-13 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-12 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-02-11 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-10 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-05 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-02-04 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-02-03 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2026-02-02 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-01-30 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-01-29 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2026-01-28 | 1.3485元 | 1.3485元 |
| 2026-01-27 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-01-26 | 1.2878元 | 1.2878元 |
| 2026-01-23 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-01-22 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-01-21 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-01-20 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-19 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-01-16 | 1.2498元 | 1.2498元 |
| 2026-01-15 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-14 | 1.2396元 | 1.2396元 |
| 2026-01-13 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-01-12 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2026-01-09 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-08 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-01-07 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-01-06 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-01-05 | 1.2059元 | 1.2059元 |
| 2025-12-31 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2025-12-29 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-12-26 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2025-12-25 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2025-12-24 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2025-12-23 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2025-12-22 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2025-12-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2025-12-18 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2025-12-17 | 1.1299元 | 1.1299元 |