摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2112元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率223.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6228 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-23 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-22 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-21 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-14 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-09 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-08 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-03 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-02 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-04-01 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-03-31 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-03-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-03-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-26 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-25 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-03-24 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-23 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-20 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-19 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-03-18 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2026-03-17 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-16 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-13 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-12 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-03-11 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-03-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-03-09 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-03-06 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2026-03-05 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-03-04 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-03-03 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-02 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-02-27 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-02-26 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-02-25 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2026-02-24 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-02-13 | 1.2974元 | 1.2974元 |
| 2026-02-12 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-02-11 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-02-10 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-02-09 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-06 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-05 | 1.2439元 | 1.2439元 |