摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1840元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 持仓换手率223.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (6607 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-06-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-06-16 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-15 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-06-12 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-06-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-06-10 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-06-09 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-06-08 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-06-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-06-04 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-06-03 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-06-02 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-06-01 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-05-29 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-27 | 1.1854元 | 1.1854元 |
| 2026-05-26 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-25 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-05-22 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-05-21 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-05-20 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-05-19 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-05-18 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-05-15 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-14 | 1.2191元 | 1.2191元 |
| 2026-05-13 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-05-12 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-05-11 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2026-05-08 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2026-05-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-05-06 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2026-04-30 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-04-29 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-28 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-27 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2026-04-24 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-23 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-04-22 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-04-21 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-20 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-04-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-04-16 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-04-15 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-04-14 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2026-04-13 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-04-10 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-04-09 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2026-04-08 | 1.1995元 | 1.1995元 |
| 2026-04-07 | 1.1420元 | 1.1420元 |