摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2013元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-30) 持仓换手率223.02% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6403 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,522.47万 | 74.73% |
| (其中) 股票 | 5,522.47万 | 74.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,751.76万 | 23.70% |
| 3 | 其他资产 | 116.01万 | 1.57% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.73%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,145.98万 | 15.51% |
| 消费者非必需品 | 931.23万 | 12.60% |
| 工业 | 849.94万 | 11.50% |
| 基础材料 | 843.22万 | 11.41% |
| 能源 | 516.30万 | 6.99% |
| 电信服务 | 509.84万 | 6.90% |
| 医疗保健 | 407.33万 | 5.51% |
| 金融 | 283.14万 | 3.83% |
| 消费者常用品 | 35.49万 | 0.48% |
加载中......