摩根香港精选港股通混合A (005701.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理赵隆隆基金类型混合型成立日期2018-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率226.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (6853 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根香港精选港股通混合C |
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摩根香港精选港股通混合A(005701) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,707.07万 | 80.42% |
| (其中) 股票 | 5,707.07万 | 80.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,345.07万 | 18.95% |
| 3 | 其他资产 | 44.35万 | 0.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.42%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,020.84万 | 42.57% |
| 工业 | 893.97万 | 12.60% |
| 医疗保健 | 559.76万 | 7.89% |
| 消费者非必需品 | 346.70万 | 4.89% |
| 基础材料 | 315.04万 | 4.44% |
| 金融 | 311.81万 | 4.39% |
| 电信服务 | 258.95万 | 3.65% |
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