华安睿明两年定开混合A (005695.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理陆奔基金类型混合型成立日期2018-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0019元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安睿明两年定开混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安睿明两年定开混合A(005695) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0019元 | 2.0559元 |
| 2026-08-21 | 0.9996元 | 2.0536元 |
| 2026-08-14 | 0.9971元 | 2.0511元 |
| 2026-08-07 | 0.9917元 | 2.0457元 |
| 2026-08-06 | 0.9733元 | 2.0273元 |
| 2026-08-05 | 0.9767元 | 2.0307元 |
| 2026-08-04 | 0.9576元 | 2.0116元 |
| 2026-08-03 | 0.9410元 | 1.9950元 |
| 2026-07-31 | 0.9358元 | 1.9898元 |
| 2026-07-30 | 0.9253元 | 1.9793元 |
| 2026-07-29 | 0.9541元 | 2.0081元 |
| 2026-07-28 | 0.9444元 | 1.9984元 |
| 2026-07-27 | 0.9549元 | 2.0089元 |
| 2026-07-24 | 0.9360元 | 1.9900元 |
| 2026-07-17 | 0.9360元 | 1.9900元 |
| 2026-07-10 | 1.0273元 | 2.0813元 |
| 2026-07-03 | 1.0963元 | 2.1503元 |
| 2026-06-30 | 1.0965元 | 2.1505元 |
| 2026-06-26 | 1.0792元 | 2.1332元 |
| 2026-06-18 | 1.0785元 | 2.1325元 |
| 2026-06-12 | 1.0431元 | 2.0971元 |
| 2026-06-05 | 1.0111元 | 2.0651元 |
| 2026-05-29 | 1.0417元 | 2.0957元 |
| 2026-05-22 | 1.0667元 | 2.1207元 |
| 2026-05-15 | 1.0825元 | 2.1365元 |
| 2026-05-08 | 1.0804元 | 2.1344元 |
| 2026-04-30 | 1.0880元 | 2.1420元 |
| 2026-04-24 | 1.0532元 | 2.1072元 |
| 2026-04-17 | 1.0315元 | 2.0855元 |
| 2026-04-10 | 1.0258元 | 2.0798元 |
| 2026-04-03 | 0.9958元 | 2.0498元 |
| 2026-03-27 | 1.0260元 | 2.0800元 |
| 2026-03-20 | 1.0403元 | 2.0943元 |
| 2026-03-13 | 1.0659元 | 2.1199元 |
| 2026-03-06 | 1.2613元 | 2.1253元 |
| 2026-02-27 | 1.3605元 | 2.2245元 |
| 2026-02-13 | 1.3787元 | 2.2427元 |
| 2026-02-06 | 1.3484元 | 2.2124元 |
| 2026-01-30 | 1.3925元 | 2.2565元 |
| 2026-01-23 | 1.4307元 | 2.2947元 |
| 2026-01-16 | 1.3901元 | 2.2541元 |
| 2026-01-09 | 1.3087元 | 2.1727元 |
| 2025-12-31 | 1.2239元 | 2.0879元 |
| 2025-12-26 | 1.2332元 | 2.0972元 |
| 2025-12-19 | 1.2102元 | 2.0742元 |
| 2025-12-12 | 1.2083元 | 2.0723元 |
| 2025-12-05 | 1.1722元 | 2.0362元 |
| 2025-11-28 | 1.1710元 | 2.0350元 |
| 2025-11-21 | 1.1271元 | 1.9911元 |
| 2025-11-14 | 1.2227元 | 2.0867元 |